Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) weist eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. CA$ auf. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas E&P im Sektor Energie zugeordnet. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 224 an.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 5,72 CA$ und 8,19 CA$. Der jüngste erfasste Schlusskurs für BIR.TO beträgt 6,77 CA$ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,05 CA$ (−0,73 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 18,36 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Birchcliff Energy Ltd. einen Umsatz von 726,70 Mio. CA$ aus. Das sind +13,38 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 640,93 Mio. CA$ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 64,87 Mio. CA$. Das sind +15,64 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 13,38 %. Das sind 1,3 Prozentpunkte über dem Öl & Gas E&P-Median von 12,09 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,35.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 1,36 Mrd. CA$ im Jahr 2022 auf 726,70 Mio. CA$ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

BIR.TO wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 19,29 gehandelt. Das liegt 31,67 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 14,65. Das erfasste erwartete KGV beträgt 10,71. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,62. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 2,59-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 7,33 % über dem Öl & Gas E&P-Median von 2,41. Diese Kennzahlen werden von 116 Öl & Gas E&P-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +8,17 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das −0,20 % pro Jahr bei Wiederanlage. Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,3 angegeben. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 49,7 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 1,76 % ergibt. Das sind 1,5 Prozentpunkte unter der Öl & Gas E&P-Medianrendite von 3,27 %. Zur angegebenen Rate sind das 0,12 CA$ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. September 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,09 CA$ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,12 CA$ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −8,57 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2021 mit +266,83 %, das schwächste 2017 mit −52,19 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus.