Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) tem uma capitalização de mercado de CA$ 1,78 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. A empresa declara 224 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 5,69 e CA$ 8,19. O fecho mais recente registrado para BIR.TO é CA$ 6,50, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −CA$ 0,01 (−0,15%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 14,24% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Birchcliff Energy Ltd. reportou receitas de CA$ 726,70 mi. Isso representa +13,38% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram CA$ 640,93 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi CA$ 64,87 mi. Isso representa +15,64% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 13,38%. Isso são 1,8 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,35.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de CA$ 1,36 bi em 2022 para CA$ 726,70 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

BIR.TO é negociada a um índice preço/lucro de 18,57 sobre os últimos doze meses. Isso é 23,8% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. O P/L estimado registrado é 10,32. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,62. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,49 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 6,94% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. 122 empresas de Petróleo e Gás E&P reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o preço rendeu +5,20%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +0,29% ao ano de forma composta. O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,15. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49,79%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 1,85% sobre o último preço. Isso são 1,6 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa CA$ 0,12 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de CA$ 0,06 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de CA$ 0,12 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula −12,22% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +266,83%; o pior é 2017, com −52,19%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.