Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) 株式分析

企業概要

Birchcliff Energy Ltd.（BIR.TO）の時価総額はCA$18.53億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数224人を公表しています。

過去52週間の価格はCA$5.72からCA$8.19の範囲で推移しています。記録上、BIR.TOの最新の終値はCA$6.77で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−CA$0.05（−0.73%）です。直近の終値は、その52週安値を18.36%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Birchcliff Energy Ltd.は売上高CA$7.27億を計上しました。前会計年度の売上高CA$6.41億に対して、+13.38%の変化です。同年の純利益はCA$6487.40万でした。前会計年度に対して、+15.64%の変化です。公表されている純利益率は13.38%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を1.3ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.35です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$13.59億から2025年度のCA$7.27億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

BIR.TOは実績PER19.29倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を31.67%上回っています。記録上の予想PERは10.71倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.62です。売上高に対して、株価は売上高の2.59倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を7.33%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は116社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは+8.17%です。10 年で見ると、複利ベースで年−0.20%に相当します。市場全体に対するベータは0.3と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは49.7%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは1.76%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を1.5ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間CA$0.12となります。記録上の権利落ち日は2026年9月15日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計CA$0.09です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$0.12でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは−8.57%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+266.83%、最も弱かったのは2017年で−52.19%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。