Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) 株式分析

企業概要

Birchcliff Energy Ltd.（BIR.TO）の時価総額はCA$17.84億です。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数224人を公表しています。

過去52週間の価格はCA$5.69からCA$8.19の範囲で推移しています。記録上、BIR.TOの最新の終値はCA$6.50で、日付は2026年9月4日です。前日終値との差は−CA$0.01（−0.15%）です。直近の終値は、その52週安値を14.24%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Birchcliff Energy Ltd.は売上高CA$7.27億を計上しました。前会計年度の売上高CA$6.41億に対して、+13.38%の変化です。同年の純利益はCA$6487.40万でした。前会計年度に対して、+15.64%の変化です。公表されている純利益率は13.38%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値11.54%を1.8ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.35です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度のCA$13.59億から2025年度のCA$7.27億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

BIR.TOは実績PER18.57倍で取引されています。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値15倍を23.8%上回っています。記録上の予想PERは10.32倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.62です。売上高に対して、株価は売上高の2.49倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.33倍を6.94%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業は122社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月の価格リターンは+5.20%です。10 年で見ると、複利ベースで年+0.29%に相当します。市場全体に対するベータは0.15と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは49.79%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは1.85%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.49%を1.6ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間CA$0.12となります。記録上の権利落ち日は2026年9月15日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は2回の支払いで1株当たり合計CA$0.06です。その前年の2025年は1株当たり合計CA$0.12でした。

2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は−12.22%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+266.83%、最も弱かったのは2017年で−52.19%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。