Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Birchcliff Energy Ltd. (BIR.TO) ma kapitalizację rynkową w wysokości 1,78 mld CAD. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz E&P w sektorze Energia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 224 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 5,69 CAD do 8,19 CAD. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla BIR.TO to 6,50 CAD z dnia 4 września 2026. To −0,01 CAD (−0,15%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 14,24% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Birchcliff Energy Ltd. wykazała przychody w wysokości 726,70 mln CAD. To +13,38% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 640,93 mln CAD. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 64,87 mln CAD. To +15,64% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 13,38%. To o 1,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,35.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 1,36 mld CAD w 2022 na 726,70 mln CAD w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

BIR.TO jest notowany przy kroczącym wskaźniku cena/zysk na poziomie 18,57. To 23,8% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 10,32. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,62. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 2,49-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 6,94% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +5,20%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +0,29%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,15. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 49,79%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 1,85%. To o 1,6 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 0,12 CAD na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 15 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,06 CAD na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,12 CAD na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi −12,22%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +266,83%, a najsłabszym 2017 z wynikiem −52,19%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.