Safe Bulkers, Inc. (SB) 주식 분석

회사 개요

Safe Bulkers, Inc.(SB)의 시가총액은 $9.16억입니다. 해당 기업은 산업재 섹터에 속하며 해운 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 10명의 직원을 공시하고 있습니다.

지난 52주 동안 가격은 $4.26에서 $9.31 사이에서 움직였습니다. SB의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $8.05입니다. 전일 종가 대비 +$0.22(+2.81%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 88.97% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $2.76억입니다. 직전 회계연도 매출 $3.08억 대비 −10.37%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $3856.30만입니다. 직전 회계연도 대비 −60.40%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 28.29%입니다. 해운 중앙값 22.27%보다 6%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 0.77입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3.50억에서 2025 회계연도의 $2.76억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 10.45배 수준입니다. 이는 해운 중앙값 9.45배보다 10.58% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.5배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.33입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 2.98배 수준입니다. PSR 기준으로는 해운 중앙값 1.61배보다 85.18% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 해운 기업 40개를 대상으로 산출했습니다.

최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 54.48%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +91.33%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +21.79%에 해당합니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 SB의 배당수익률은 3.83%입니다. 해운 중앙값 배당수익률 5.06%보다 1.2%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.30입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 13일입니다. 배당은 5개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.19입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.15입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2021년으로 +190.00%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −44.89%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +69.90%입니다.