Safe Bulkers, Inc. (SB) 株式分析

企業概要

Safe Bulkers, Inc.（SB）の時価総額は$9.16億です。同社は資本財セクターに属し、海運業界に分類されています。同社は従業員数10人を公表しています。

過去52週間の価格は$4.26から$9.31の範囲で推移しています。SBの直近の終値は2026年10月21日の$8.05です。前日終値との差は+$0.22（+2.81%）です。直近の終値は、その52週安値を88.97%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$2.76億でした。前会計年度の売上高$3.08億に対して、−10.37%の変化です。同年の純利益は$3856.30万でした。前会計年度に対して、−60.40%の変化です。公表されている純利益率は28.29%です。海運の中央値22.27%を6ポイント上回っています。トレーリングベースの1株当たり利益は0.77となります。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$3.50億から2025年度の$2.76億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは10.45倍です。これは海運の中央値9.45倍を10.58%上回っています。予想利益ベースのPERは11.5倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは3.33です。売上高に対して、株価は売上高の2.98倍の水準で取引されています。PSRでは、海運の中央値1.61倍を85.18%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している海運企業40社を対象に算出しています。

直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは54.48%です。過去12か月のトータルリターンは+91.33%です。10 年で見ると、複利ベースで年+21.79%に相当します。

成長と収益

SBは配当を支払っており、配当利回りは3.83%です。海運の中央値利回り5.06%を1.2ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.30です。記録上の権利落ち日は2026年8月13日です。配当は5暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.19です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.15でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2021年で+190.00%、最も弱かったのは2018年で−44.89%です。記録上の完全な暦年9年のうち、4年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+69.90%です。