Safe Bulkers, Inc. (SB) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Safe Bulkers, Inc. (SB) heeft een beurswaarde van $ 916,36 mln. Het bedrijf valt onder de sector Industrie en daarbinnen onder de branche Scheepvaart. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 10.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 4,26 en $ 9,31. SB sloot voor het laatst op $ 8,05 op 21 oktober 2026. Dat is $ +0,22 (+2,81%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 88,97% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 275,74 mln. Dat is −10,37% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 307,63 mln. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 38,56 mln. Dat is −60,40% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 28,29%. Dat is 6 procentpunt boven de Scheepvaart-mediaan van 22,27%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 0,77.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 349,72 mln. in 2022 naar $ 275,74 mln. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 10,45. Dat is 10,58% boven de Scheepvaart-mediaan van 9,45. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 11,5. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 3,33. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,98 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 85,18% boven de Scheepvaart-mediaan van 1,61. De hier genoemde medianen zijn berekend over 40 Scheepvaart-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 54,48%. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement +91,33%. Gemeten over 10 jaar komt dat neer op +21,79% per jaar bij herbelegging.

Groei & inkomen

SB keert dividend uit met een rendement van 3,83%. Dat is 1,2 procentpunt onder het mediane Scheepvaart-dividendrendement van 5,06%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 0,30 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 5 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,19 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,15 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +190,00%, het zwakste 2018 met −44,89%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus. Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +69,90%.