Safe Bulkers, Inc. (SB) Análise de ações

Visão geral da empresa

Safe Bulkers, Inc. (SB) tem uma capitalização de mercado de $ 916,36 mi. A empresa pertence ao setor Industriais, na indústria Transporte Marítimo. A empresa declara 10 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 4,26 e $ 9,31. SB fechou pela última vez a $ 8,05 em 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 0,22 (+2,81%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 88,97% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 275,74 mi. Isso representa −10,37% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 307,63 mi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 38,56 mi. Isso representa −60,40% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 28,29%. Isso são 6 pontos percentuais acima da mediana de Transporte Marítimo, que é 22,27%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,77.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 349,72 mi em 2022 para $ 275,74 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 10,45. Isso é 10,58% acima da mediana de Transporte Marítimo, que é 9,45. Sobre os lucros estimados o índice é 11,5. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,33. Em relação às vendas, a ação é negociada a 2,98 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 85,18% acima da mediana de Transporte Marítimo, que é 1,61. As medianas aqui são calculadas sobre 40 empresas de Transporte Marítimo que reportam a métrica.

Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 54,48%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +91,33%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +21,79% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

SB paga um dividendo com um rendimento de 3,83%. Isso são 1,2 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Transporte Marítimo, que é 5,06%. A taxa anual indicada é de $ 0,30 por ação. A data ex-dividendo registrada é 13 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 5 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,19 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,15 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +190,00%; o pior é 2018, com −44,89%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +69,90%.