Toll Brothers, Inc. (TOL) 株式分析

企業概要

市場はToll Brothers, Inc.（TOL）を$124.44億と評価しています。同社は一般消費財セクターに属し、住宅建設業界に分類されています。記録上の従業員数は4,900人です。

過去52週間の価格は$123.15から$168.36の範囲で推移しています。記録上、TOLの最新の終値は$135.05で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$0.45（−0.33%）です。直近の終値は、その52週安値を9.66%上回っています。

財務健全性

2025会計年度に、Toll Brothers, Inc.は売上高$109.67億を計上しました。前会計年度の売上高$108.47億に対して、+1.11%の変化です。同年は純利益$13.46億で着地しました。前会計年度に対して、−14.30%の変化です。純利益率は11.14%で推移しています。住宅建設の中央値7.3%を3.8ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は12.41です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$102.76億から2025年度の$109.67億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の10.88倍の水準です。これは住宅建設の中央値12.96倍を16.05%下回っています。予想利益ベースのPERは9.84倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.87です。売上高に対して、株価は売上高の1.16倍の水準で取引されています。PSRでは、住宅建設の中央値1.16倍を0%上回っています。これらの指標を開示している住宅建設企業は19社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

過去12か月のトータルリターンは−1.55%です。10 年にわたる年率リターンは+18.03%です。公表されているベータは1.3です。直近10 年の年率ボラティリティは41.3%です。

成長と収益

実績配当利回りは0.77%です。住宅建設の中央値利回り1.28%を0.5ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$1.04です。記録上の権利落ち日は2026年10月9日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$0.77です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.98でした。

記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+108.62%、最も弱かったのは2018年で−30.69%です。記録上の完全な暦年9年のうち、7年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+0.42%です。