Toll Brothers, Inc. (TOL) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Toll Brothers, Inc. (TOL) em $ 12,44 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Construção Residencial. O quadro de pessoal registrado é de 4.900 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 123,15 e $ 168,36. O fecho mais recente registrado para TOL é $ 135,05, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,45 (−0,33%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 9,66% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Toll Brothers, Inc. reportou receitas de $ 10,97 bi. Isso representa +1,11% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 10,85 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 1,35 bi. Isso representa −14,30% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 11,14%. Isso são 3,8 pontos percentuais acima da mediana de Construção Residencial, que é 7,3%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 12,41.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 10,28 bi em 2022 para $ 10,97 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 10,88 vezes os lucros. Isso é 16,05% abaixo da mediana de Construção Residencial, que é 12,96. Sobre os lucros estimados o índice é 9,84. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,87. Em relação às vendas, a ação é negociada a 1,16 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0% acima da mediana de Construção Residencial, que é 1,16. 19 empresas de Construção Residencial reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

Nos últimos doze meses o retorno total foi de −1,55%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +18,03%. O beta reportado é 1,3. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 41,3%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 0,77%. Isso são 0,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Construção Residencial, que é 1,28%. A taxa anual indicada é de $ 1,04 por ação. A data ex-dividendo registrada é 9 de outubro de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,77 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,98 por ação.

O melhor ano civil completo registrado é 2023, com +108,62%; o pior é 2018, com −30,69%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +0,42% no ano.