Toll Brothers, Inc. (TOL) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Toll Brothers, Inc. (TOL) 12,44 Mld $. La società appartiene al settore Consumo Ciclico, nell'industria Costruzioni Residenziali. L'organico registrato è di 4900 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 123,15 $ e 168,36 $. La chiusura più recente registrata per TOL è 135,05 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,45 $ (−0,33%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 9,66% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

Nell'esercizio 2025, Toll Brothers, Inc. ha dichiarato ricavi per 10,97 Mld $. Si tratta di +1,11% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 10,85 Mld $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 1,35 Mld $. Si tratta di −14,30% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 11,14%. Si tratta di 3,8 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Costruzioni Residenziali, pari a 7,3%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 12,41.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 10,28 Mld $ nel 2022 a 10,97 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Sugli utili degli ultimi dodici mesi, l'azione è prezzata 10,88 volte gli utili. Si tratta di 16,05% sotto la mediana dell'industria Costruzioni Residenziali, pari a 12,96. Sugli utili attesi il rapporto è 9,84. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,87. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 1,16 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 0% sopra la mediana dell'industria Costruzioni Residenziali, pari a 1,16. 19 società dell'industria Costruzioni Residenziali riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è −1,55%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +18,03%. Il beta riportato è 1,3. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 41,3%.

Crescita e reddito

Il rendimento del dividendo degli ultimi dodici mesi è 0,77%. Si tratta di 0,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Costruzioni Residenziali, pari a 1,28%. Il tasso annuo indicato è di 1,04 $ per azione. La data di stacco registrata è 9 ottobre 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,77 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,98 $ per azione.

L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +108,62%; il peggiore è 2018, con −30,69%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. 2026 è ancora in corso; il rendimento totale segna +0,42% da inizio anno.