Toll Brothers, Inc. (TOL) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Toll Brothers, Inc. (TOL) mit 12,44 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Zyklischer Konsum und dort zur Branche Wohnungsbau. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 4.900.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 123,15 $ und 168,36 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für TOL beträgt 135,05 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,45 $ (−0,33 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 9,66 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Toll Brothers, Inc. einen Umsatz von 10,97 Mrd. $ aus. Das sind +1,11 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 10,85 Mrd. $ betrug. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 1,35 Mrd. $. Das sind −14,30 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 11,14 %. Das sind 3,8 Prozentpunkte über dem Wohnungsbau-Median von 7,3 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 12,41.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 10,28 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 10,97 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 10,88-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 16,05 % unter dem Wohnungsbau-Median von 12,96. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 9,84. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,87. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 1,16-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 0 % über dem Wohnungsbau-Median von 1,16. Diese Kennzahlen werden von 19 Wohnungsbau-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −1,55 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +18,03 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 1,3. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 41,3 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,77 %. Das sind 0,5 Prozentpunkte unter der Wohnungsbau-Medianrendite von 1,28 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,04 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 9. Oktober 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,77 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,98 $ je Aktie.

Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +108,62 %, das schwächste 2018 mit −30,69 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 7 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +0,42 %.