Toll Brothers, Inc. (TOL) 주식 분석

회사 개요

Toll Brothers, Inc.(TOL)에 시장이 매기는 가치는 $124.44억입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 주거 건설 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 4,900명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $123.15에서 $168.36 사이에서 움직였습니다. TOL에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $135.05입니다. 전일 종가 대비 −$0.45(−0.33%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 9.66% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Toll Brothers, Inc.의 보고 매출은 $109.67억입니다. 직전 회계연도 매출 $108.47억 대비 +1.11%의 변화입니다. 같은 회계연도는 $13.46억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −14.30%의 변화입니다. 순이익률은 11.14% 수준입니다. 주거 건설 중앙값 7.3%보다 3.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 12.41입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $102.76억에서 2025 회계연도의 $109.67억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 10.88배에 해당합니다. 이는 주거 건설 중앙값 12.96배보다 16.05% 낮습니다. 예상 이익 기준 PER은 9.84배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.87입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 1.16배 수준입니다. PSR 기준으로는 주거 건설 중앙값 1.16배보다 0% 높습니다. 이들 지표를 공시한 주거 건설 기업은 19개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 12개월 총수익률은 −1.55%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +18.03%입니다. 공시된 베타는 1.3입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 41.3%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.77%입니다. 주거 건설 중앙값 배당수익률 1.28%보다 0.5%포인트 낮습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.04입니다. 기록상 배당락일은 2026년 10월 9일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.77입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.98입니다.

기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +108.62%, 가장 약했던 해는 2018년으로 −30.69%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +0.42%입니다.