Toll Brothers, Inc. (TOL) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Toll Brothers, Inc. (TOL) op $ 12,44 mld. Het bedrijf valt onder de sector Cyclische Consumptie en daarbinnen onder de branche Woningbouw. Het geregistreerde aantal medewerkers is 4.900.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 123,15 en $ 168,36. De meest recente vastgelegde slotkoers voor TOL is $ 135,05, van 21 oktober 2026. Dat is $ −0,45 (−0,33%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 9,66% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

In boekjaar 2025 rapporteerde Toll Brothers, Inc. een omzet van $ 10,97 mld. Dat is +1,11% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 10,85 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 1,35 mld. Dat is −14,30% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De winstmarge ligt op 11,14%. Dat is 3,8 procentpunt boven de Woningbouw-mediaan van 7,3%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 12,41.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 10,28 mld. in 2022 naar $ 10,97 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 10,88 keer de winst. Dat is 16,05% onder de Woningbouw-mediaan van 12,96. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 9,84. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 0,87. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 1,16 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 0% boven de Woningbouw-mediaan van 1,16. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 19 Woningbouw-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het totaalrendement −1,55%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +18,03%. De gerapporteerde bèta is 1,3. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 41,3%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 0,77%. Dat is 0,5 procentpunt onder het mediane Woningbouw-dividendrendement van 1,28%. Het aangegeven jaarbedrag is $ 1,04 per aandeel. De vastgelegde ex-dividenddatum is 9 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 10 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 0,77 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,98 per aandeel.

Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2023 met +108,62%, het zwakste 2018 met −30,69%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 7 met een plus. 2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is het totaalrendement +0,42%.