Toll Brothers, Inc. (TOL) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Toll Brothers, Inc. (TOL) na 12,44 mld $. Spółka należy do sektora Konsumpcja Cykliczna, a w jego ramach do branży Budownictwo Mieszkaniowe. Liczba pracowników w zapisie wynosi 4900.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 123,15 $ do 168,36 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla TOL to 135,05 $ z dnia 21 października 2026. To −0,45 $ (−0,33%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 9,66% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

W roku obrotowym 2025 spółka Toll Brothers, Inc. wykazała przychody w wysokości 10,97 mld $. To +1,11% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 10,85 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 1,35 mld $. To −14,30% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 11,14%. To o 3,8 pkt proc. więcej niż mediana branży Budownictwo Mieszkaniowe, która wynosi 7,3%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 12,41.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 10,28 mld $ w 2022 na 10,97 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 10,88-krotność zysku. To 16,05% poniżej mediany branży Budownictwo Mieszkaniowe, która wynosi 12,96. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 9,84. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,87. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 1,16-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0% powyżej mediany branży Budownictwo Mieszkaniowe, która wynosi 1,16. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 19 spółek z branży Budownictwo Mieszkaniowe i z niej pochodzą podane mediany.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła −1,55%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +18,03%. Raportowana beta wynosi 1,3. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 41,3%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 0,77%. To o 0,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Budownictwo Mieszkaniowe, która wynosi 1,28%. Wskazana stawka roczna wynosi 1,04 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 9 października 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 0,77 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,98 $ na akcję.

Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2023 z wynikiem +108,62%, a najsłabszym 2018 z wynikiem −30,69%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 7. Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +0,42%.