StockVS

Telos Corporation (TLS) 株式分析

テクノロジー

Telos Corporation

$4.69

+$0.05 (+1.08%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

テロス・コーポレーションは、米国および国際的にサイバーセキュリティ、クラウド、ならびにエンタープライズセキュリティソリューションを提供する企業です。同社はセキュリティソリューションとセキュアネットワークの 2 つのセグメントを通じて事業を展開しており、その主力製品である Xacta プラットフォームは、自動化されたサイバーリスク管理を可能にする機能を持っています。この企業はテクノロジーセクターに属し、特にソフトウェア・インフラストラクチャという産業分野で活動しています。市場価値は 3 億 2,293 万ドルで、年間売上高は 1 億 6,480 万ドル、従業員数は 509 名です。これらの財務指標は、同社が中規模の市場参加者として位置づけられることを示唆しており、売上高の急増は同社の成長軌道を示しています。

財務健全性

テロス・コーポレーションの過去 12 ヶ月間の売上高は 1 億 6,480 万ドルで、純利益は 3,654 万 6,000 ドルの赤字、EBITDA は 2,083 万 4,000 ドルの赤字を示しています。売上高がプラスである一方、純利益が大幅な赤字であるこのギャップは、高い費用構造または非経常損益が存在することを意味します。フリーキャッシュフローは 2,719 万ドルでプラスであり、これは企業が事業運営から資金を確保できる財務的柔軟性を示しています。粗利率は 42.3% で、製品やサービスの価格設定力やコスト管理の効率が一定水準にあることを示唆しています。一方、営業利益率は -6.6%、利益率は -22.2% であり、両方ともマイナスであることは、営業活動や総合的な事業運営において費用超過が生じていることを意味します。現金高は 5,318 万ドルで、負債は 806 万ドルであり、債務対資本比率は 8.40 となっています。現金が負債を大きく上回っていることから、バランスシートは比較的保守的な構造を有していると言えます。流動性比率は 2.57 で、これは短期的な債務の支払いに十分な流動性を保持していることを示しています。Return on Equity は -32.8%、Return on Assets は -10.3% であり、これらの負の指標は資本効率や資産運用効率が現時点で期待収益を生んでいないことを示しています。

評価の検討

後続 P/E は 16.39 であり、P/E ラチオは N/A です。後続 P/E が存在する一方で trailing P/E が算出できないことは、当期利益が赤字であるため、市場が将来の利益回復を期待して株価を評価していることを示唆しています。株価対簿価比率は 3.17 で、これは簿価に対して市場が約 3 倍の評価プレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 1.96 であり、企業価値対 EBITDA は -12.72 です。株価対売上高比率は利益のない状態でも売上規模に対する評価を示しており、EV/EBITDA の負値は利益構造の課題を反映しています。52 週最高値は 8.36 ドル、最低値は 1.83 ドルです。現在の株価は 1 億 6,480 万ドルの売上高に対して 3.17 の P/B で推移しており、過去 1 年間のレンジの下限から約 100%、最高値から約 80% 程度下方で推移する可能性があります。ベータは 0.94 で、これは同社の株価変動が広範な市場の変動とほぼ同調するか、わずかに低い感応度を示していることを意味します。

成長と収益

過去 12 ヶ月間の売上成長率は 77.4% で、利益成長率は N/A です。利益成長率が算出できないのは当期利益が赤字であるためであり、売上成長が利益成長を上回っている状況は、利益率の改善が必要な段階にあることを示しています。配当利回りは N/A、配当支払率は 0.0% です。同社は配当を支払っておらず、利益を再投資して事業成長に充てる戦略をとっています。全体的に見れば、同社は高成長の売上を特徴としながら、利益構造の再建とキャッシュフローの維持を両立する成長プロファイルを示しています。

同業他社比較

Telos Corporation (TLS) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Telos Corporation TLS $350.90M N/A
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Telos CorporationのPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Telos Corporationについて

Telos Corporation, together with its subsidiaries, provides cyber, cloud, and enterprise security solutions in the United States and internationally. It operates through two segments: Security Solutions and Secure Networks. The company offers Xacta, a platform delivering automated cyber risk management and compliance processes for systems based in the cloud, on-premises, and in hybrid environments; Xacta.ai, an artificial intelligence capability at Xacta cyber GRC platform; and risk management framework consulting services, security assessment and compliance, engineering and evaluation, operations, penetration testing, and digital forensics. It also provides Telos Automated Message Handling System, a web-based organizational message distribution and management for mission-critical communications used by military field operatives. In addition, the company offers Telos Identity Solutions, a portfolio of identity solutions that support secure identity verification, biometric enrollment, and trusted identity services for government and commercial customers; TSA PreCheck enrollment services, IDVetting, and Aviation Channeling Services, which provide identity enrollment, FBI background check submission, and biometric services for government agencies, transportation security programs, and regulated industries; and ONYX, a proprietary touchless fingerprint biometric technology designed to enable secure and scalable biometric authentication across mobile and enterprise environments. Further, the company provides secure mobility solutions that enable work off-premise and minimize operational and security concerns across and beyond the enterprise; and network management and defense services for operating, maintaining, and defending complex enterprise networks. It serves the United States federal government, large commercial businesses, state and local governments, and international customers. Telos Corporation was founded in 1968 and is headquartered in Ashburn, Virginia.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$350.90M
PER
N/A
52週高値
$8.36
52週安値
$2.37
平均出来高
746.43K
ベータ
0.94

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
509