Telos Corporation (TLS) स्टॉक विश्लेषण

प्रौद्योगिकी

Telos Corporation

$4.69

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अंतिम अपडेट: 26 मई 2026

प्राइस हिस्ट्री

विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

टेलोस कॉर्पोरेशन एक तकनीकी उद्यम है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साइबर, क्लाउड और एंटरप्राइज सुरक्षा समाधान प्रदान करता है। यह कंपनी मुख्य रूप से दो कार्यशील खंडों के माध्यम से अपना व्यापार चलाती है: सुरक्षा समाधान और सुरक्षित नेटवर्क, जिसमें एक्सैक्टा प्लेटफॉर्म का उपयोग ऑटोमेटेड साइबर जोखिम प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह संस्था सॉफ्टवेयर - इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग में कार्य करती है, जो डिजिटल परिसंपत्तियों के सुरक्षा और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी की आर्थिक आकार को समझने के लिए, इसकी बाजार पूंजी $322.93 मिलियन, वार्षिक राजस्व $164.80 मिलियन और 509 कर्मचारी हैं। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक मध्यम आकार की तकनीकी एंटरप्राइज है जो उच्च-विकासशील क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, जहां बाजार पूंजी राजस्व की तुलना में उच्च है, जो अक्सर विकासशील कंपनियों में देखा जाता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

टेलोस कॉर्पोरेशन का राजस्व (TTM) $164.80 मिलियन है, जबकि शुद्ध लाभ (TTM) -$36.546 मिलियन और EBITDA -$20.834 मिलियन का है। राजस्व और शुद्ध लाभ के बीच का बड़ा अंतर कंपनी के खर्च संरचना को दर्शाता है, जहां संचालकीय खर्च और एक बार के खर्च ने राजस्व के बड़े हिस्से को खत्म कर दिया है। कंपनी की मुक्त नकद प्रवाह (Free Cash Flow) $27.19 मिलियन है, जो इसकी वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है क्योंकि यह नकदी के बावजूत नुकसान के बावजूद नकद उत्पन्न कर रहा है। कंपनी के पास $53.18 मिलियन की नकद संपत्ति है जो $8.06 मिलियन के कुल ऋण से काफी अधिक है, जिससे इसका कुल ऋण-मालिकता अनुपात (Debt to Equity) 8.40 है। हालांकि ऋण-मालिकता अनुपात उच्च है, लेकिन बड़ी नकदी राशि संतुलन पत्र को संरक्षित बनाती है। वर्तमान अनुपात 2.57 है, जो दर्शाता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमयता के लिए पर्याप्त सक्रिय संपत्तियां हैं। परता पर लाभ (ROE) -32.8% और परास पर लाभ (ROA) -10.3% है, जो प्रबंधन की प्रभावीता को दर्शाता है क्योंकि कंपनी अभी भी लाभ कमाने के बजाय मुनाफे में नुकसान का अनुभव कर रही है।

मूल्यांकन आकलन

टेलोस कॉर्पोरेशन का पी/ई अनुपात (TTM) उपलब्ध नहीं है, लेकिन आगे के पी/ई अनुपात 16.39 है, जो भविष्य के मुनाफे के अनुमानों को दर्शाता है। मूल्य की तुलना में किताब का अनुपात 3.17 है, जो बाजार की किताब के मूल्य के ऊपर एक प्रीमियम को संकेत देता है। राजस्व प्रति मूल्य अनुपात 1.96 और EV/EBITDA -12.72 है, जो वैकल्पिक मूल्यांकन संकेतकों के आधार पर कंपनी की वर्तमान कीमत के संदर्भ में मूल्यांकन को दर्शाते हैं। 52-सप्ताहा की उच्च सीमा $8.36 और निचली सीमा $1.83 है, जो कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। बीटा मान 0.94 है, जो दर्शाता है कि कंपनी की कीमत के उतार-चढ़ाव का विस्तृत बाजार से तुलनात्मक रूप से कम उतार-चढ़ाव होता है।

Growth & Income

टेलोस कॉर्पोरेशन का राजस्व वृद्धि दर (YoY) 77.4% है, जबकि मुनाफा वृद्धि दर उपलब्ध नहीं है। राजस्व में उच्च वृद्धि के बावजूद, मुनाफे की वृद्धि की अनुपलब्धता यह संकेत देती है कि मुनाफा अभी भी नकारात्मक है। कंपनी नकद लाभ का वितरण के बजाय वृद्धि में पुनर्निवेश करती है, जिससे इसका विभाजन उत्पादकता 0.0% और विभाजन वार्षिकी उपलब्ध नहीं है। कंपनी की वृद्धि और आय प्रोफाइल को समझने के लिए, यह स्पष्ट है कि कंपनी अभी भी विकास के चरण में है।

समकक्ष तुलना

Telos Corporation (TLS) सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:

कंपनी	टिकर	मार्केट कैप	P/E अनुपात
Telos Corporation	TLS	$350.90M	N/A
Microsoft Corporation	MSFT.TO	$4.10T	24.0
Microsoft Corporation	MSFT	$3.11T	24.9
Oracle Corporation	ORCL	$552.43B	34.5

सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा उद्योग का औसत P/E अनुपात 60.1x है। Telos Corporation का P/E अनुपात N/A है।

यह विश्लेषण AI द्वारा केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है और यह वित्तीय सलाह नहीं है। डेटा में देरी या अशुद्धि हो सकती है। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना शोध करें और किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

Telos Corporation के बारे में

Telos Corporation, together with its subsidiaries, provides cyber, cloud, and enterprise security solutions in the United States and internationally. It operates through two segments: Security Solutions and Secure Networks. The company offers Xacta, a platform delivering automated cyber risk management and compliance processes for systems based in the cloud, on-premises, and in hybrid environments; Xacta.ai, an artificial intelligence capability at Xacta cyber GRC platform; and risk management framework consulting services, security assessment and compliance, engineering and evaluation, operations, penetration testing, and digital forensics. It also provides Telos Automated Message Handling System, a web-based organizational message distribution and management for mission-critical communications used by military field operatives. In addition, the company offers Telos Identity Solutions, a portfolio of identity solutions that support secure identity verification, biometric enrollment, and trusted identity services for government and commercial customers; TSA PreCheck enrollment services, IDVetting, and Aviation Channeling Services, which provide identity enrollment, FBI background check submission, and biometric services for government agencies, transportation security programs, and regulated industries; and ONYX, a proprietary touchless fingerprint biometric technology designed to enable secure and scalable biometric authentication across mobile and enterprise environments. Further, the company provides secure mobility solutions that enable work off-premise and minimize operational and security concerns across and beyond the enterprise; and network management and defense services for operating, maintaining, and defending complex enterprise networks. It serves the United States federal government, large commercial businesses, state and local governments, and international customers. Telos Corporation was founded in 1968 and is headquartered in Ashburn, Virginia.

कंपनी विवरण अंग्रेजी में दिखाया गया है।

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मुख्य आंकड़े

मार्केट कैप: $350.90M
P/E अनुपात: N/A
52 सप्ताह उच्च: $8.36
52 सप्ताह निम्न: $2.37
औसत वॉल्यूम: 746.43K
बीटा: 0.94

डेटा yfinance के माध्यम से Yahoo Finance द्वारा प्रदान किया गया है। दैनिक अपडेट।

कंपनी जानकारी

उद्योग: सॉफ्टवेयर - बुनियादी ढांचा
एक्सचेंज: NASDAQ
देश: United States
कर्मचारी: 509