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Telos Corporation (TLS) 주식 분석

기술

Telos Corporation

$4.69

+$0.05 (+1.08%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

가격 추이

분석

회사 개요

텔로스 코퍼레이션은 미국 및 국제 시장에서 사이버, 클라우드, 엔터프라이즈 보안 솔루션을 제공하는 사업을 영위하고 있으며, 이를 통해 기업 고객의 디지털 위험을 관리하는 인프라를 구축합니다. 이 기업은 소프트웨어 인프라 섹터에 속해 있으며, 이 산업은 기업의 디지털 전환 과정에서 필수적인 보안 기술 공급을 담당하는 핵심 역할을 수행합니다. 현재 텔로스 코퍼레이션의 시가총액은 3 억 2 천 2 만 9 만 달러이며, 최근 12 개월 기준 매출액은 1 억 6 천 4 만 8 천 달러에 달합니다. 또한, 이 회사는 총 509 명의 직원을 고용하여 운영되고 있습니다. 이러한 재무 규모와 시장 점유율은 해당 섹터 내에서 기술 기반 보안 솔루션을 공급하는 중견 기업으로서의 위치를 반영하며, 특히 수익성 확대를 위한 확장 단계에 있음을 시사합니다.

재무 건전성

텔로스 코퍼레이션의 최근 12 개월 매출액은 1 억 6 천 4 만 8 천 달러이나, 순이익은 36 만 5 천 4 백 6 천 달러의 적자 상태입니다. 이 매출과 순이익 간의 큰 격차는 고정비 증가나 연구개발 비용 등 높은 운영 비용 구조를 반영하고 있음을 보여줍니다. EBITDA 는 2 천 8 만 3 만 4 천 달러의 마이너스 값을 기록하여 영업활동에서 발생하는 현금흐름이 아직 흑자 전환되지 않았음을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 자유현금흐르는 2 천 7 만 1 천 9 천 달러로 흑자 상태이며, 이는 기업이 자본 지출을 감당하거나 부채를 상환하는 재무 유연성을 보유하고 있음을 나타냅니다. 원가률은 42.3%로 유지되고 있지만, 영업이익률은 -6.6%이며 순이익률은 -22.2%로 낮아 비용 효율성이 개선될 여지가 있습니다. 현금 보유액은 5 천 3 만 1 천 8 천 달러로 부채 8 만 6 천 달러보다 많으며, 부채대자기본자비율은 8.40 으로 비교적 높은 수준입니다. 현재비율은 2.57 로 단기 채무 변기에 충분한 유동성을 확보하고 있음을 보여줍니다. 동종자산수익률 (ROA) 은 -10.3% 이고 자기자본이익률 (ROE) 은 -32.8% 로, 자산과 자본을 운용하여 이익을 창출하는 관리 효율성이 아직 부정적인 수준임을 시사합니다.

밸류에이션 평가

텔로스 코퍼레이션의 Trailing P/E 비율은 미사용 (N/A) 이지만, Forward P/E 비율은 16.39 로 추정되어 향후 이익 개선에 대한 시장의 기대를 반영합니다. 가격대순자산비율 (P/B) 은 3.17 으로 책정된 가치가 순자산 가치보다 약 3 배 가량 높게 평가되고 있음을 의미합니다. 가격대매출비율 (P/S) 은 1.96 이며, 기업가치 대비 이익배당비율 (EV/EBITDA) 은 -12.72 로 현재 수익성을 고려하지 않은 채 기업 가치 평가가 이루어지고 있음을 보여줍니다. 주가는 52 주 최고가인 8.36 달러와 최저가인 1.83 달러 사이에서 거래되고 있으며, 시가총액 규모를 고려할 때 변동성 범위 내에서 움직이고 있습니다. 베타 값은 0.94 로, 이는 전체 시장 변동성에 비해 약 6% 정도 덜 민감하게 반응하거나 유사한 수준의 변동성을 가진다는 것을 나타냅니다.

Growth & Income

텔로스 코퍼레이션의 연도 대비 매출성장률은 77.4% 로 매우 높은 성장세를 보이고 있으나, 이익성장률은 미사용 (N/A) 으로 아직 흑자 전환이 완료되지 않았습니다. 이는 매출이 빠르게 증가하고 있지만, 비용 구조의 안정화나 고정비 절감을 통해 수익성으로 전환되는 과정에 있음을 시사합니다. 배당금 지급 여부는 현재 미사용 (N/A) 이며, 배당지급률은 0.0% 로 이익을 재투자하여 성장을 우선시하는 전략을 취하고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 텔로스 코퍼레이션은 높은 매출 성장률과 자유현금흐르 흑자를 바탕으로 향후 수익성 개선과 확장 가능성을 모색하고 있는 성장주 성격을 띠고 있습니다.

동종업체 비교

Telos Corporation (TLS) 은(는) 소프트웨어 - 인프라 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Telos Corporation TLS $350.90M N/A
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

소프트웨어 - 인프라 산업 평균 PER은 60.1배입니다. Telos Corporation의 PER은 N/A입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Telos Corporation 소개

Telos Corporation, together with its subsidiaries, provides cyber, cloud, and enterprise security solutions in the United States and internationally. It operates through two segments: Security Solutions and Secure Networks. The company offers Xacta, a platform delivering automated cyber risk management and compliance processes for systems based in the cloud, on-premises, and in hybrid environments; Xacta.ai, an artificial intelligence capability at Xacta cyber GRC platform; and risk management framework consulting services, security assessment and compliance, engineering and evaluation, operations, penetration testing, and digital forensics. It also provides Telos Automated Message Handling System, a web-based organizational message distribution and management for mission-critical communications used by military field operatives. In addition, the company offers Telos Identity Solutions, a portfolio of identity solutions that support secure identity verification, biometric enrollment, and trusted identity services for government and commercial customers; TSA PreCheck enrollment services, IDVetting, and Aviation Channeling Services, which provide identity enrollment, FBI background check submission, and biometric services for government agencies, transportation security programs, and regulated industries; and ONYX, a proprietary touchless fingerprint biometric technology designed to enable secure and scalable biometric authentication across mobile and enterprise environments. Further, the company provides secure mobility solutions that enable work off-premise and minimize operational and security concerns across and beyond the enterprise; and network management and defense services for operating, maintaining, and defending complex enterprise networks. It serves the United States federal government, large commercial businesses, state and local governments, and international customers. Telos Corporation was founded in 1968 and is headquartered in Ashburn, Virginia.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$350.90M
PER
N/A
52주 최고가
$8.36
52주 최저가
$2.37
평균 거래량
746.43K
베타
0.94

데이터는 yfinance를 통해 Yahoo Finance에서 제공됩니다. 매일 업데이트.

기업 정보

거래소
NASDAQ
국가
United States
직원 수
509