Sabine Royalty Trust (SBR) 株式分析

企業概要

市場はSabine Royalty Trust（SBR）を$10.59億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス中流業界に分類されています。

SBRの直近の終値は2026年10月21日の$72.65です。前日終値との差は−$0.27（−0.37%）です。過去52週間の価格は$65.31から$79.86の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を11.24%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$7706.19万です。前会計年度の合計$8256.96万と比べると、変化率は−6.67%です。同年は純利益$7344.36万で着地しました。前会計年度に対して、−7.78%の変化です。公表されている純利益率は94.71%です。石油・ガス中流の中央値22.05%を72.7ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は4.9です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1.26億から2025年度の$7706.19万へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績利益ベースでは、株価は利益の14.83倍の水準です。これは石油・ガス中流の中央値14.11倍を5.1%上回っています。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.35です。売上高に対して、株価は売上高の14.05倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス中流の中央値2.67倍の5.3倍に相当します。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス中流企業63社を対象に算出しています。

直近1年間のトータルリターンは+10.17%です。10 年にわたる年率リターンは+15.71%です。公表されているベータは0.29です。直近10 年の年率ボラティリティは31.07%です。

成長と収益

SBRは配当を支払っており、配当利回りは5.85%です。石油・ガス中流の中央値利回り5.41%を0.4ポイント上回っています。表示ベースでは1株当たり年間$4.27となります。記録上の権利落ち日は2026年10月15日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は9回の支払いで1株当たり合計$3.60です。その前年の2025年は1株当たり合計$5.17でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+9.83%です。記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+132.08%、2020年のリターンは−24.31%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。