Sabine Royalty Trust (SBR) 股票分析

公司概述

市场给予Sabine Royalty Trust（SBR）的估值为$10.59亿。该公司归入能源板块下的石油和天然气中游行业。

SBR最近一次收盘价为$72.65，日期为2026年10月21日。与前一交易日收盘价相比为−$0.27（−0.37%）。过去52周，价格在$65.31至$79.86之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出11.24%。

财务健康

记录中最近的完整财年为2025财年，营业收入为$7706.19万。与上一财年合计$8256.96万相比，变化为−6.67%。该财年以$7344.36万的净利润收官。这较上一财年变化−7.78%。公布的净利率为94.71%。这较石油和天然气中游中位数22.05%高出72.7个百分点。近十二个月的每股收益为4.9。

记录中的4个财年里，营业收入从2022财年的$1.26亿变为2025财年的$7706.19万。记录中的4个财年里，有4个年度净利润为正。

估值评估

按滚动盈利计算，股价相当于盈利的14.83倍。这较石油和天然气中游中位数14.11倍高5.1%。PEG比率将市盈率与预期盈利增长率相对比，数值为1.35。以营业收入衡量，股价相当于营业收入的14.05倍。在市销率上，这是石油和天然气中游中位数2.67倍的5.3倍。此处的中位数取自披露该指标的63家石油和天然气中游公司。

近一年的总回报率为+10.17%。在10年的区间内，年化回报率为+15.71%。公布的贝塔系数为0.29。过去10年的年化波动率为31.07%。

增长与收益

SBR派发股息，股息率为5.85%。这较石油和天然气中游中位数股息率5.41%高出0.4个百分点。按公布的派息水平计算，每股每年为$4.27。记录中的除息日为2026年10月15日。股息记录覆盖11个自然年；2026年共派息9次，每股合计$3.60。前一年即2025年，每股合计$5.17。

2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+9.83%。在记录的完整自然年中，2022年回报率为+132.08%，2020年回报率为−24.31%。记录中的9个完整自然年里，有6个年度收涨。