कंपनी ओवरव्यू
साबिने रॉयल्टी ट्रस्ट (SBR) एक ऊर्जा क्षेत्र में संचालित एक कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न उत्पादक तेल और गैस संपत्तियों में रॉयल्टी और खनिज रुझानों को धारण करती है। इसकी संपत्तियों में भूमि मालिकों की रॉयल्टी, ओवरराइडिंग रॉयल्टी रुझान, खनिज, उत्पादन भुगतान और अन्य समान गैर-भागीदारित रुझान शामिल हैं जो कंपनियों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करते हैं। कंपनी तेल और गैस मीडस्ट्रीम उद्योग में कार्य करती है, जो तेल और गैस के भंडारण और परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $1.09B है और इसका वार्षिक राजस्व $77.53M है, जबकि कर्मचारी संख्या उपलब्ध जानकारी में उपलब्ध नहीं है। बाजार पूंजीकरण $1.09B और राजस्व $77.53M के संयोजन से पता चलता है कि कंपनी मध्यम आकार की संपत्ति है जो ऊर्जा क्षेत्र के भीतर विशिष्ट उत्पादक संपत्तियों पर निर्भर करती है।
वित्तीय स्वास्थ्य
कंपनी का राजस्व (TTM) $77.53M है और शुद्ध आय (TTM) $73.44M है, जबकि EBITDA उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर $3.09M है, जो इस बात का संकेत देता है कि कंपनी की लागत संरचना बहुत कम है और यह लगभग 94.7% लाभ मार्जिन पर संचालित होती है। मुक्त नकद प्रवाह उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन नकद संसाधन $7.57M और कर्ज $0 है, जो कंपनी के वित्तीय लचीलेपन को दर्शाता है। कुल नकद ($7.57M) कुल कर्ज ($0) से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि संतुलन पत्र अत्यंत संरक्षित है और कोई भी कर्ज-समृद्धि अनुपात लागू नहीं होता है क्योंकि कर्ज शून्य है। वर्तमान अनुपात 26.20 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी के पास लघु-कालिक तरलता के लिए अत्यधिक उच्च नकद अवशेष है। असाधारण मुनाफा मार्जिन 96.7% और शुद्ध लाभ मार्जिन 94.7% है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की आय के बड़े हिस्से को लागतों और संचालन खर्चों के बाद भी कमाया जाता है। धन पर लौटने की दर (ROE) 944.3% और संपत्तियों पर लौटने की दर (ROA) 546.7% है, जो प्रबंधन के प्रभावकारिता को दर्शाता है और यह बताता है कि कंपनी अपने पूंजी और संपत्तियों से असाधारण मुनाफा कमा रही है।
मूल्यांकन आकलन
अनुसूचित P/E अनुपात (TTM) 14.84 है जबकि आगामी P/E उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जो यह सुझाव देता है कि बाजार अगले आय के वक्र के बारे में विशिष्ट अनुमान नहीं रखता है। मूल्य पर बुक अनुपात 159.17 है, जो यह दर्शाता कि बाजार कंपनी की किताब की मूल्य से काफी प्रीमियम या अतिरिक्त मूल्य दे रहा है। मूल्य पर बिक्री अनुपात 14.07 और EV/EBITDA उपलब्ध आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी की कीमतें इसकी राजस्व क्षमता के सापेक्ष महत्वपूर्ण हैं। 52-सप्ताहा उच्च $84.39 और 52-सप्ताहा न्यूनतम $59.15 है, और यदि वर्तमत कीमत $70.00 हो, तो यह 52-सप्ताहा उच्च से लगभग 16.7% नीचे और 52-सप्ताहा न्यूनतम से लगभग 18.2% ऊपर है। बीटा मान 0.30 है, जो यह दर्शाता है कि कंपनी की कीमत की उतार-चढ़ाव व्यापक बाजार के सापेक्ष काफी कम है और यह एक कम जोखिम वाला संपत्ति हो सकती है।
वृद्धि और आय
राजस्व वृद्धि (YoY) -30.2% और कमाई वृद्धि (YoY) -31.3% है, जो यह दर्शाता है कि कमाई राजस्व से थोड़ी तेजी से गिर रही है। डिविडेंड प्रोकर के लिए, डिविडेंड रिटर्न 6.3% और पेआउट अनुपात 100.0% है, जो यह सुझाव देता है कि कंपनी अपनी आय का पूरा हिस्सा डिविडेंड के रूप में वितरित करती है। 100.0% पेआउट अनुपात की स्थिति में, कंपनी की आय में कमी के कारण डिविडेंड की पایدयता प्रश्नवाचक बन सकती है क्योंकि कंपनी अपने लाभ का पूरा हिस्सा बाहर भेज रही है। कंपनी की कुल वृद्धि और आय प्रोफाइल में नकारात्मक वृद्धि दरों के बावजूद उच्च डिविडेंड रिटर्न के कारण आयदायक संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
समकक्ष तुलना
Sabine Royalty Trust (SBR) तेल और गैस मिडस्ट्रीम उद्योग में कार्यरत है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर इसके निकटतम समकक्षों से तुलना इस प्रकार है:
तेल और गैस मिडस्ट्रीम उद्योग का औसत P/E अनुपात 25.1x है। Sabine Royalty Trust का P/E अनुपात 16.2 है।