Kinder Morgan, Inc. (KMI) स्टॉक विश्लेषण

कंपनी का अवलोकन

किंडर मोर्गन, इंक. एक ऊर्जा संरचना कंपनी के रूप में कार्य करता है जो मुख्य रूप से उत्तर अमेरिका में सक्रिय है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, उत्पाद पाइपलाइन, टर्मिनल, और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) खंडों के माध्यम से संचालित होता है। कंपनी अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और भंडारण प्रणाली का स्वामित्व रखती और संचालित करती है, जो ऊर्जा बुनियादी ढांचे की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एनर्जी क्षेत्र में तेल और गैस मिडस्ट्रिम उद्योग में वर्गीकृत है, जो संसाधनों के परिवहन और वितरण पर केंद्रित होता है। कंपनी का बाजार मूल्य 733.5 अरब डॉलर है, वार्षिक राजस्व 169.4 अरब डॉलर है, और कुल कर्मचारी संख्या 11,028 है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कंपनी एक बड़े पैमाने पर संचालित उद्यम है जिसके पास उल्लेखनीय पूंजी और संचालन की क्षमता है, जो उसे ऊर्जा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है।

वित्तीय स्वास्थ्य

कंपनी का कुल राजस्व (TTM) 169.4 अरब डॉलर है, शुद्ध आय 30.4 अरब डॉलर है, और EBITDA 71.1 अरब डॉलर है। राजस्व और शुद्ध आय के बीच का अंतर 139 अरब डॉलर है, जो कंपनी के संचालन खर्चों, करों और अन्य व्ययों के भार को दर्शाता है। मुक्त नगदी प्रवाह 455.88 मिलियन डॉलर है, जो कंपनी के लिए पूंजीगत व्यय से परे नकदी उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है और वित्तीय लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण है। कुल नकदी 67 मिलियन डॉलर है जबकि कुल ऋण 323.6 अरब डॉलर है, जिससे बकाया-समता अनुपात 99.71 मिल जाता है। यह संतुलन पत्र को भारित (leveraged) बताता है क्योंकि ऋण का स्तर नकदी के तुलनात्मक रूप से कम स्तर के मुकाबले बहुत अधिक है। वर्तमान अनुपात 0.64 है, जो यह संकेत देता है कि कंपनी के पास अल्पकालिक विनिमयता के लिए पर्याप्त वर्तमान संपत्तियां नहीं हैं। संपत्ति पर लौटने की दर 4.1% है और मालिकता पर लौटने की दर 9.8% है, जो प्रबंधन के दक्षता को प्रकट करता है।

मूल्यांकन आकलन

पिछले P/E अनुपात 24.07 है जबकि आगे की P/E 22.60 है, जो भविष्य में राजस्व वृद्धि की अपेक्षाओं को दर्शाता है। किमोरी के लिए किस्त-बुकिंग अनुपात 2.35 है, जो बाजार द्वारा किताब के मूल्य से उच्च मूल्य का प्रीमियम देने को दर्शाता है। बिक्री-से-वेरा अनुपात 4.33 है और EV/EBITDA 15.03 है, जो अन्य मूल्यांकन पद्धतियों के आधार पर कंपनी की कीमत को संकेत देता है। 52-सप्ताहा उच्चतम 34.73 डॉलर और 52-सप्ताहा न्यूनतम 24.39 डॉलर है। वर्तमान कीमत इस सीमा के भीतर स्थित है, जो बाजार के अस्थिरता को दर्शाता है। बीटा मान 0.63 है, जो यह संकेत देता है कि कीमत की तरलता प्रमुख बाजार के मुकाबले कम है।

Growth & Income

राजस्व वृद्धि 13.1% है और आय वृद्धि 49.3% है, जो दर्शाता है कि आय राजस्व की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। यह अंतर कंपनी के संचालन दक्षता में सुधार या बाजार भाग में वृद्धि को दर्शाता है। लाभांश प्रतिशत 3.5% है और भुगतान अनुपात 85.0% है। उच्च भुगतान अनुपात कंपनी की आय के बड़े हिस्से को लाभांश के रूप में बांटने को दर्शाता है। कंपनी के पास धीमी वृद्धि दरों के बावजूद उच्च लाभांश प्रदान करने की क्षमता है।