Sabine Royalty Trust (SBR) Análisis de acciones

Descripción de la empresa

El mercado valora Sabine Royalty Trust (SBR) en 1059,19 M $. Está clasificada en la industria Petróleo y Gas Midstream, dentro del sector Energía.

SBR cerró por última vez a 72,65 $ el 21 de octubre de 2026. Eso supone −0,27 $ (−0,37 %) frente al cierre anterior. En las últimas 52 semanas el precio ha oscilado entre 65,31 $ y 79,86 $. El último cierre se sitúa un 11,24 % por encima de ese mínimo de 52 semanas.

Salud financiera

El último ejercicio completo registrado, 2025, muestra ingresos de 77,06 M $. Frente al total del ejercicio anterior de 82,57 M $, eso representa una variación de −6,67 %. El mismo ejercicio cerró con un beneficio neto de 73,44 M $. Eso supone −7,78 % frente al ejercicio anterior. El margen de beneficio declarado es 94,71 %. Eso son 72,7 puntos porcentuales por encima de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 22,05 %. El beneficio por acción de los últimos doce meses es 4,9.

A lo largo de los 4 ejercicios registrados, los ingresos pasan de 125,75 M $ en 2022 a 77,06 M $ en 2025. De esos 4 ejercicios, 4 presentan un beneficio neto positivo.

Evaluación de valoración

Sobre los beneficios de los últimos doce meses, la acción se paga a 14,83 veces beneficios. Eso es un 5,1 % por encima de la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 14,11. El ratio PEG, que compara el P/E con el crecimiento esperado de los beneficios, es 1,35. Medida contra las ventas, la acción cotiza a 14,05 veces los ingresos. En precio-ventas eso es 5,3 veces la mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 2,67. Las medianas se calculan sobre 63 empresas de Petróleo y Gas Midstream que declaran la métrica.

La rentabilidad total a un año es +10,17 %. A lo largo de 10 años, la rentabilidad anualizada es +15,71 %. La beta registrada es 0,29. La volatilidad anualizada en un período de 10 años es 31,07 %.

Crecimiento e ingresos

SBR reparte un dividendo con una rentabilidad de 5,85 %. Eso son 0,4 puntos porcentuales por encima de la rentabilidad mediana de Petróleo y Gas Midstream, que es 5,41 %. A la tasa indicada eso supone 4,27 $ por acción al año. La fecha ex-dividendo registrada es 15 de octubre de 2026. Se registran dividendos en 11 años naturales; 2026 muestra 9 pagos por un total de 3,60 $ por acción. El año anterior, 2025, sumó 5,17 $ por acción.

2026 aún no ha terminado; la rentabilidad total en el año es +9,83 %. Entre los años naturales completos registrados, 2022 rindió +132,08 % y 2020 rindió −24,31 %. De los 9 años naturales completos registrados, 6 cerraron al alza.