Sabine Royalty Trust (SBR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Sabine Royalty Trust (SBR) mit 1,09 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von SBR lag am 4. September 2026 bei 74,71 $. Das sind −0,77 $ (−1,02 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 65,31 $ und 84,39 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 14,39 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 77,06 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 82,57 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −6,67 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 73,44 Mio. $. Das sind −7,78 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 94,71 %. Das sind 74,7 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 20 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,85.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 125,75 Mio. $ im Jahr 2022 auf 77,06 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 15,4-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 0,9 % unter dem Öl & Gas Midstream-Median von 15,54. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,35. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 14,45-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 5,4-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,65. Die hier genannten Mediane stammen aus 65 Öl & Gas Midstream-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Kursrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +3,62 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +16,28 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,23. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,09 %.

Wachstum & Erträge

SBR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 6,32 %. Das sind 1 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,35 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,77 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 17. August 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 8 und ihre Summe 3,27 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 5,17 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Kursveränderung +12,95 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +132,08 % und 2020 −24,31 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.