Sabine Royalty Trust (SBR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Sabine Royalty Trust (SBR) mit 1,06 Mrd. $. Das Unternehmen ist der Branche Öl & Gas Midstream im Sektor Energie zugeordnet.

Der letzte Schlusskurs von SBR lag am 21. Oktober 2026 bei 72,65 $. Das sind −0,27 $ (−0,37 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 65,31 $ und 79,86 $. Der jüngste Schlusskurs liegt 11,24 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 77,06 Mio. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 82,57 Mio. $ entspricht das einer Veränderung von −6,67 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 73,44 Mio. $. Das sind −7,78 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 94,71 %. Das sind 72,7 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Midstream-Median von 22,05 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,9.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 125,75 Mio. $ im Jahr 2022 auf 77,06 Mio. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Bezogen auf den Gewinn der vergangenen zwölf Monate werden die Aktien mit dem 14,83-Fachen des Gewinns bewertet. Das liegt 5,1 % über dem Öl & Gas Midstream-Median von 14,11. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,35. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 14,05-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 5,3-Fache des Öl & Gas Midstream-Medians von 2,67. Die hier genannten Mediane stammen aus 63 Öl & Gas Midstream-Unternehmen, die die Kennzahl ausweisen.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +10,17 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +15,71 %. Das ausgewiesene Beta beträgt 0,29. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 31,07 %.

Wachstum & Erträge

SBR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,85 %. Das sind 0,4 Prozentpunkte über der Öl & Gas Midstream-Medianrendite von 5,41 %. Zur angegebenen Rate sind das 4,27 $ je Aktie und Jahr. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 15. Oktober 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 9 und ihre Summe 3,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 5,17 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +9,83 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +132,08 % und 2020 −24,31 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.