Sabine Royalty Trust (SBR) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Sabine Royalty Trust (SBR) em $ 1,09 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Midstream, dentro do setor Energia.

SBR fechou pela última vez a $ 74,71 em 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,77 (−1,02%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 65,31 e $ 84,39. O último fecho situa-se 14,39% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 77,06 mi. Em relação ao total de $ 82,57 mi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −6,67%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 73,44 mi. Isso representa −7,78% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 94,71%. Isso são 74,7 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 20%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 4,85.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 125,75 mi em 2022 para $ 77,06 mi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 15,4 vezes os lucros. Isso é 0,9% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 15,54. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,35. Em relação às vendas, a ação é negociada a 14,45 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 5,4 vezes a mediana de Petróleo e Gás Midstream, que é 2,65. As medianas aqui são calculadas sobre 65 empresas de Petróleo e Gás Midstream que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +3,62%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +16,28%. O beta reportado é 0,23. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 31,09%.

Crescimento e renda

SBR paga um dividendo com um rendimento de 6,32%. Isso são 1 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Midstream, que é 5,35%. À taxa indicada isso representa $ 4,77 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 17 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 8 pagamentos num total de $ 3,27 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 5,17 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +12,95% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2022 rendeu +132,08% e 2020 rendeu −24,31%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.