Sabine Royalty Trust (SBR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Sabine Royalty Trust (SBR) à 1,09 Md $. Elle est classée dans l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, au sein du secteur Énergie.

SBR a clôturé pour la dernière fois à 74,71 $ le 4 septembre 2026. Cela représente −0,77 $ (−1,02 %) par rapport à la clôture précédente. Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 65,31 $ et 84,39 $. La dernière clôture se situe 14,39 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 77,06 M $. Face au total de 82,57 M $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −6,67 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 73,44 M $. Cela représente −7,78 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire communiquée est de 94,71 %. Cela représente 74,7 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 20 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 4,85.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 125,75 M $ en 2022 à 77,06 M $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Sur les bénéfices des douze derniers mois, l'action se paie 15,4 fois les bénéfices. Cela représente 0,9 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 15,54. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,35. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 14,45 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 5,4 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 2,65. Les médianes portent ici sur 65 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream qui communiquent la métrique.

Le rendement du prix sur un an glissant est de +3,62 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +16,28 %. Le bêta communiqué est de 0,23. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 31,09 %.

Croissance et revenus

SBR verse un dividende dont le rendement est de 6,32 %. Cela représente 1 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Midstream, qui est de 5,35 %. Au taux indiqué, cela représente 4,77 $ par action et par an. La date de détachement enregistrée est le 17 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 8 versements pour un total de 3,27 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 5,17 $ par action.

2026 est encore en cours ; le prix affiche +12,95 % depuis le début de l'année. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2022 a rapporté +132,08 % et 2020 a rapporté −24,31 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.