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Penumbra, Inc. (PEN) 株式分析

ヘルスケア

Penumbra, Inc.

$328.20

$-0.49 (-0.15%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ペンブラ・インコーポレイテッドは、米国および国際的に医療機器の設計、開発、製造、販売を主な事業として展開しています。同社はヘルスケアセクターに属し、より具体的には医療機器という産業分野で活動しており、これは生命維持や疾病治療に不可欠な技術を提供する重要なポジションを意味します。事業規模に関しては、市場資本は 129 億ドルで、年間売上高は 14 億ドル、従業員数は 4,700 名と大規模な企業体であることが示されています。これらの市場資本と売上高の水準は、同社が医療機器業界内で確固たる地位を確立し、広範な製品ポートフォリオを有する主要なプレイヤーであることを示唆しています。

財務健全性

同社の TTM(過去 12 ヶ月)売上高は 14 億ドル、純利益は 1 億 7,769 万ドル、EBITDA は 2 億 6,520 万ドルです。売上高 14 億ドルに対して純利益が 1 億 7,769 万ドルであるというギャップは、売上から純利益へ至るまでに発生する営業費用、研究開発費、一般管理費などのコスト構造が依然として重要であることを示しています。フリーキャッシュフローは 9,269 万ドルで、これは同社が財務的柔軟性を保ちながら、資本支出や戦略的投資を行う能力を維持していることを意味します。収益率を分析すると、粗利益率は 67.1%、営業利益率は 15.4%、純利益率は 12.7% であり、それぞれが同社の製品価格設定能力、コスト管理効率、および最終的な収益生成能力の異なる側面を反映しています。流動性資産は 5 億 4,482 万ドル、負債は 2 億 1,970 万ドルであり、債務対資本比率は 15.39 であり、バランスシートは非常に保守的で低レバレッジ状態にあることを示しています。さらに、カレントレシオは 6.64 であり、これは同社の短期債務を短期資産で十分にカバーしており、極めて高い流動性を有していることを示しています。また、株主資本に対する利益配当率(ROE)は 13.8%、総資産に対する利益配当率(ROA)は 7.0% であり、これらのリターン指標は経営陣が株主資本と資産を運用して高い収益を生み出していることを示しています。

バリュエーション評価

後追いの P/E 比率は 72.93、フォワード P/E は 51.88 です。この後追いの P/E とフォワード P/E の差は、市場が同社の将来の利益成長を期待しており、収益性が向上すると予測されていることを示唆しています。株価対帳簿価比率は 9.10 であり、これは市場が同社の純資産の 9 倍以上の価値を付与しており、同社の将来成長性やブランド価値によるプレミアムを反映していることを示しています。株価対売上高比率は 9.26、EV/EBITDA は 61.34 で、これらの代替評価指標は同社が収益に対して高い評価を受けている一方で、企業価値ベースで見ても依然として高評価水準にあることを示しています。52 週間での最高値は 362.41 ドル、最低値は 221.26 ドルであり、現在の株価はこれらのレンジの中央付近に位置しており、過去 1 年間の価格変動の中間帯で推移していることを示しています。ベータ値は 0.84 であり、これは市場全体の変動に対して同社の株価はやや低い感応度を持っており、相対的に市場全体よりも安定した価格変動を示すことを意味します。

Growth & Income

売上成長率は 22.1%、利益成長率は 38.3% で、利益の成長速度は売上成長速度を大きく上回っています。これは利益率が改善傾向にあり、コスト構造の最適化や製品価格の維持が成功していることを示唆しています。配当金に関するデータでは、配当利回りは N/A、配当支払比率は 0.0% です。これは同社が利益を配当として株主に還元するのではなく、事業の成長や研究開発への再投資に重点を置いていることを意味します。総じて、同社は高い売上と利益成長を維持しつつ、配当よりも成長への再投資を選択する成長志向型の財務プロファイルを持っています。

同業他社比較

Penumbra, Inc. (PEN) は医療機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Penumbra, Inc. PEN $12.93B 75.7
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

医療機器業界の平均PERは60.2倍です。Penumbra, Inc.のPERは75.7です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Penumbra, Inc.について

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$12.93B
PER
75.74
52週高値
$362.41
52週安値
$221.26
平均出来高
561.46K
ベータ
0.73

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
4,700