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Penumbra, Inc. (PEN) 주식 분석

의료

Penumbra, Inc.

$328.20

$-0.49 (-0.15%)

최종 업데이트: 2026년 5월 26일

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분석

회사 개요

펜덤라 인코포레이티드 (PEN) 는 미국 및 국제적으로 의료 장비를 설계, 개발, 제조 및 판매하는 사업을 영위합니다. 이 회사는 컴퓨터 보조 진공 혈전 제거술, 말초 혈전 제거 제품 및 인디고 시스템을 포함한 강력한 흡입 장비를 포함하는 의료 기기 분야에 집중하고 있습니다. 펜덤라는 헬스케어 섹터 내의 의료 기기 산업에 속해 있으며, 이는 고도의 규제 환경과 지속적인 혁신을 요구하는 특수한 시장 니즈를 충족시키는 제품을 개발한다는 것을 의미합니다. 현재 회사의 시가총액은 129 억 9 천만 달러이며 연매출은 14 억 달러로, 4,700 명의 직원을 고용하고 있습니다. 이 시가총액과 매출 규모는 펜덤라가 의료 기기 시장에서 상당한 영향력을 행사하는 대형 기업임을 나타내며, 특히 혈전 치료 분야에서 선도적인 지위를 유지하고 있음을 시사합니다.

재무 건전성

펜덤라의 연매출 (TTM) 은 14 억 달러이며 순이익 (TTM) 은 17 천 769 만 달러, EBITDA 는 20 천 652 만 달러로 기록되었습니다. 매출액과 순이익 간의 격차인 약 12 억 달러는 연구개발 비용, 생산 원가, 판매 및 일반 관리 비용 등 비용 구조의 복잡성과 높은 운영 비용을 반영합니다. 자유현금흐르는 9 천 269 만 달러는 회사가 내부 재원을 통해 자본 지출, 인수합병 또는 R&D 투자에 유연성을 가지고 대응할 수 있는 재무적 여력이 있음을 보여줍니다. 매출총이익률은 67.1%, 영업이익률은 15.4%, 순이익률은 12.7%로, 이 높은 매출총이익률은 의료 장비의 고가격 책정력을 입증하지만, 운영 비용과 세금 등이 순이익률에 영향을 미치고 있음을 나타냅니다. 현금 5 억 4 천 482 만 달러와 부채 2 억 1 천 970 만 달러를 비교하면 현금이 부채보다 압도적으로 많으며, 부채대자기본자비율 15.39%는 매우 낮은 수준으로 재무구조가 매우 보수적이고 안전합니다. 유동비율 6.64 는 단기 채무를 상환하는 데 충분한 유동성이 풍부하여 지급능력이 매우 안정적임을 의미합니다. 당좌비율 6.64 는 단기 채무 1 달러당 6.64 달러의 자산이 존재함을 의미하며, 이는 단기 자금 조달이나 위기에 대한 방어력이 매우 강력함을 시사합니다. 자기자본이익률 13.8%와 총자산이익률 7.0%는 경영진이 자본을 효율적으로 활용하여 이익을 창출하고 있다는 지표로, 특히 자기자본이익률이 7.0%를 초과하는 것은 주주 가치 창출에 능동적인 경영을 하고 있음을 보여줍니다.

밸류에이션 평가

연산 PER (TTM) 은 72.93이고 순산 PER 은 51.88로, 순산 PER 이 연산 PER 보다 낮은 것은 향후 예상 이익 성장이 현재 실적보다 빠를 것으로 예상됨을 시사합니다. 주가순자산비율 9.10 은 회사의 순자산 가치 대비 시장이 프리미엄을 지불하고 있다는 것을 의미하며, 이는 강력한 브랜드 가치와 시장 독점력을 반영합니다. 주가매출비율 9.26 와 기업가치대이자이익비율 61.34 는 높은 가치를 평가받고 있음을 나타내지만, 의료 기기 산업의 높은 진입 장벽과 수익성을 고려할 때 합리적인 범위에 있을 수 있습니다. 52 주 최고가는 362.41 달러이고 최저가는 221.26 달러이며, 현재 주가는 52 주 변동 범위 내에서 상단과 하단 사이에 위치하고 있습니다. 베타 값 0.84 는 시장 대비 변동성이 16% 정도 낮은 편을 의미하며, 이는 전반적인 시장 하락 시 상대적으로 방어적인 성격을 띠고 있음을 나타냅니다.

Growth & Income

연매출 성장률은 22.1%이며 순이익 성장률은 38.3%로, 이익 성장이 매출 성장보다 훨씬 빠른 것은 비용 효율성 개선이나 가격 인상 효과가 발생하고 있음을 보여줍니다. 이 회사는 배당금을 지급하지 않고 배당수익률은 N/A, 배당지급비율은 0.0%로, 모든 순이익을 재투자하여 성장과 연구개발에 집중하고 있습니다. 배당지급비율이 0.0%인 것은 회사가 성장을 우선시하며 배당 정책이 없는 전형적인 성장주임을 나타냅니다. 전반적으로 펜덤라는 높은 매출과 이익 성장을 바탕으로 한 성장주이며, 배당보다는 자본 증식을 통한 가치 창출을 목표로 하고 있습니다.

동종업체 비교

Penumbra, Inc. (PEN) 은(는) 의료기기 산업에서 운영됩니다. 시가총액 기준으로 가장 가까운 동종업체와의 비교는 다음과 같습니다:

기업명 티커 시가총액 PER
Penumbra, Inc. PEN $12.93B 75.7
Abbott Laboratories ABT $150.96B 24.3
Stryker Corporation SYK $119.99B 36.2
Medtronic plc MDT $99.63B 21.7

의료기기 산업 평균 PER은 60.2배입니다. Penumbra, Inc.의 PER은 75.7입니다.

이 분석은 AI가 생성한 것으로 정보 제공 목적으로만 사용되며 투자 조언이 아닙니다. 데이터가 지연되거나 부정확할 수 있습니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하고 자격을 갖춘 재무 상담사와 상담하세요.

Penumbra, Inc. 소개

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

회사 설명은 영어로 표시됩니다.

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주요 지표

시가총액
$12.93B
PER
75.74
52주 최고가
$362.41
52주 최저가
$221.26
평균 거래량
561.46K
베타
0.73

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기업 정보

거래소
NYSE
국가
United States
직원 수
4,700