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StockVS

NYSE · Dispositivi Medici · USD

Penumbra, Inc. (PEN) Analisi del titolo

Penumbra, Inc. (PEN) è un'azione del settore Dispositivi Medici quotata su NYSE e negoziata in dollaro statunitense.

PEN

322,17 $

+1,03 $ (+0.32%)

4 set 2026 · Chiusura mercato

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Statistiche chiave di PEN

Dati al 4 set 2026
Negoziazione
Apertura
321,00 $
Chiusura precedente
321,14 $
Intervallo del giorno
321,00–322,72
Intervallo 52 settimane
221,26–362,41
Volume
174.10K
BetaQuanto il titolo si muove rispetto al mercato. 1,0 segue il mercato; sopra oscilla di più, sotto di meno.
0.70
Valutazione
Capitalizzazione
12,69 Mld $
Rapporto P/E
78.77
P/E prospetticoPrezzo dell'azione diviso per l'utile atteso del prossimo anno, non di quello trascorso.
52.54
Rapporto PEGIl rapporto P/E diviso per la crescita attesa degli utili. Contestualizza un P/E alto rispetto alla crescita.
3.62
Rapporto P/SValore di mercato diviso per i ricavi annui. Utile per società non ancora redditizie, dove il P/E non esiste.
8.43
EPS (12 m)Utile attribuibile a ciascuna azione negli ultimi dodici mesi.
4.09
Bilancio (esercizio)
Ricavi (esercizio)
1,40 Mld $+17.50%
Utile netto (esercizio)
177,69 Mln $+1168.11%
Margine di profittoQuota dei ricavi che resta come utile dopo costi e imposte.
10.67%
Azioni in circolazioneNumero totale di azioni in mano agli investitori. Il valore di mercato è questa cifra per il prezzo dell'azione.
39.39M
Rendimento 1 anno
+15.18%
Dividendo e date
Data dei risultati
4 novembre 2026stimata
Volume Medio
347.67K

Sono mostrati solo gli indicatori che la società riporta. Dati forniti da Yahoo Finance tramite yfinance. Aggiornato quotidianamente.

Rendimento di PEN per anno solare

Rendimenti per anno solare calcolati sui prezzi di chiusura giornalieri. Gli anni parziali sono mostrati attenuati e contrassegnati con un asterisco.

AnnoRendimento
2026 (anno parziale)+3.62%
2025+30.92%
2024−5.59%
2023+13.07%
2022−22.57%
2021+64.18%
2020+6.53%
2019+34.43%
2018+29.86%
2017+47.49%
2016 (anno parziale)−4.86%

Dati al 4 settembre 2026.

Ricavi e utili di PEN per esercizio

Chiusura esercizio: dicembre
EsercizioRicaviUtile nettoMargine netto
20251,40 Mld $177,69 Mln $12.7%
20241,19 Mld $14,01 Mln $1.2%
20231,06 Mld $90,95 Mln $8.6%
2022847,13 Mln $−2,00 Mln $−0.2%
EsercizioRicaviUtile lordoReddito operativoUtile nettoMargine netto
20251,40 Mld $942,44 Mln $189,25 Mln $177,69 Mln $12.7%
20241,19 Mld $755,00 Mln $86,22 Mln $14,01 Mln $1.2%
20231,06 Mld $682,64 Mln $91,77 Mln $90,95 Mln $8.6%
2022847,13 Mln $535,21 Mln $6,08 Mln $−2,00 Mln $−0.2%

Dati annuali come riportati, nella valuta di bilancio della società. Dati al 31 dicembre 2025.

Valutazione di PEN rispetto alla mediana Dispositivi Medici

Mediana su 151 azioni
IndicatorePENMediana Dispositivi MediciRispetto alla mediana
P/E78.7726.80194% sopra
Rapporto P/S8.432.98183% sopra
Margine di profitto10.67%−1.69%12.4 p.p. sopra

Mediane su 151 azioni Dispositivi Medici che riportano l'indicatore. Mediane, non medie, così un valore anomalo non le sposta. Dati al 4 settembre 2026.

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Notizie fornite da fonti di terze parti. Non costituisce consulenza finanziaria.

Analisi

Derivato dai dati

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Penumbra, Inc. (PEN) 12,69 Mld $. È classificata nell'industria Dispositivi Medici, all'interno del settore Sanità. L'organico registrato è di 4700 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 221,26 $ e 362,41 $. PEN ha chiuso l'ultima volta a 322,17 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di +1,03 $ (+0,32%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 45,61% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 1,40 Mld $. Si tratta di +17,50% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 1,19 Mld $. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 177,69 Mln $. Si tratta di +1168,11% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 10,67%. Si tratta di 12,4 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Dispositivi Medici, pari a −1,69%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 4,09.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 847,13 Mln $ nel 2022 a 1,40 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 3 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

PEN è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 78,77 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 193,92% sopra la mediana dell'industria Dispositivi Medici, pari a 26,8. Il P/E prospettico registrato è 52,54. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 3,62. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 8,43 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 183,35% sopra la mediana dell'industria Dispositivi Medici, pari a 2,98. Le mediane sono calcolate su 151 società dell'industria Dispositivi Medici che riportano la metrica.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,7. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 41,17%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +15,18%. Misurato su 10 anni, equivale a +16,39% all'anno composto.

Crescita e reddito

Non risulta alcun dividendo registrato per PEN.

L'anno solare completo migliore registrato è 2021, con +64,18%; il peggiore è 2022, con −22,57%. Dei 9 anni solari completi registrati, 7 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il prezzo segna +3,62%.

Confronto con i concorrenti

Penumbra, Inc. (PEN) opera nel settore Dispositivi Medici. Ecco come si confronta con i concorrenti più vicini per capitalizzazione di mercato:

Azienda Ticker Cap. di Mercato Rapporto P/E
Penumbra, Inc. PEN 12,69 Mld $ 78.8
Abbott Laboratories ABT 187,45 Mld $ 35.1
Medtronic plc. MDT 120,46 Mld $ 22.9
Stryker Corporation SYK 116,27 Mld $ 31.9

Il rapporto P/E medio del settore Dispositivi Medici è 26.8x. Penumbra, Inc. è scambiata a un P/E di 78.8.

Ogni cifra riportata sopra è letta dai dati propri di questa pagina a ogni ricostruzione notturna. Solo a scopo informativo, non costituisce consulenza finanziaria. Dati al 4 settembre 2026.

Azioni Dispositivi Medici Correlate

ABT

Abbott Laboratories

187,45 Mld $

 MDT

Medtronic plc.

120,46 Mld $

 SYK

Stryker Corporation

116,27 Mld $

 BSX

Boston Scientific Corporation

69,27 Mld $

 EW

Edwards Lifesciences Corporation

51,82 Mld $

 DXCM

DexCom, Inc.

33,17 Mld $
Vedi tutte le azioni Dispositivi Medici →

Azioni popolari Sanità

LLY

Eli Lilly and Company

1,02 Bln $

 JNJ

Johnson & Johnson

663,28 Mld $

 ABBV

AbbVie Inc.

453,19 Mld $

 MRK

Merck & Co., Inc.

370,89 Mld $

 UNH

UnitedHealth Group Incorporated

356,47 Mld $
Vedi tutte le azioni Sanità →

Informazioni su Penumbra, Inc.

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

La descrizione dell'azienda è mostrata in inglese.

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