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NYSE · Dispositivos Médicos · USD

Penumbra, Inc. (PEN) Análise de ações

Penumbra, Inc. (PEN) é uma ação do setor Dispositivos Médicos cotada na NYSE em Dólar americano.

PEN

$ 322,17

+$ 1,03 (+0.32%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de PEN

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 321,00
Fecho anterior
$ 321,14
Intervalo do dia
321,00–322,72
Intervalo 52 semanas
221,26–362,41
Volume
174.10K
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
0.70
Avaliação
Capitalização
$ 12,69 bi
Índice P/L
78.77
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
52.54
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
3.62
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
8.43
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
4.09
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 1,40 bi+17.50%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 177,69 mi+1168.11%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
10.67%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
39.39M
Retorno 1 ano
+15.18%
Dividendo e datas
Data de resultados
4 de novembro de 2026estimada
Volume Médio
347.67K

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de PEN por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)+3.62%
2025+30.92%
2024−5.59%
2023+13.07%
2022−22.57%
2021+64.18%
2020+6.53%
2019+34.43%
2018+29.86%
2017+47.49%
2016 (ano parcial)−4.86%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de PEN por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,40 bi$ 177,69 mi12.7%
2024$ 1,19 bi$ 14,01 mi1.2%
2023$ 1,06 bi$ 90,95 mi8.6%
2022$ 847,13 mi−$ 2,00 mi−0.2%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 1,40 bi$ 942,44 mi$ 189,25 mi$ 177,69 mi12.7%
2024$ 1,19 bi$ 755,00 mi$ 86,22 mi$ 14,01 mi1.2%
2023$ 1,06 bi$ 682,64 mi$ 91,77 mi$ 90,95 mi8.6%
2022$ 847,13 mi$ 535,21 mi$ 6,08 mi−$ 2,00 mi−0.2%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Avaliação de PEN face à mediana de Dispositivos Médicos

Mediana de 151 ações
MétricaPENMediana de Dispositivos MédicosFace à mediana
P/L78.7726.80194% acima
Rácio P/V8.432.98183% acima
Margem de lucro10.67%−1.69%12.4 p.p. acima

Medianas de 151 ações de Dispositivos Médicos que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

O mercado avalia Penumbra, Inc. (PEN) em $ 12,69 bi. Está classificada na indústria Dispositivos Médicos, dentro do setor Saúde. O quadro de pessoal registrado é de 4.700 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 221,26 e $ 362,41. PEN fechou pela última vez a $ 322,17 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 1,03 (+0,32%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 45,61% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 1,40 bi. Isso representa +17,50% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 1,19 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 177,69 mi. Isso representa +1.168,11% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 10,67%. Isso são 12,4 pontos percentuais acima da mediana de Dispositivos Médicos, que é −1,69%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 4,09.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 847,13 mi em 2022 para $ 1,40 bi em 2025. Desses 4 anos, 3 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

PEN é negociada a um índice preço/lucro de 78,77 sobre os últimos doze meses. Isso é 193,92% acima da mediana de Dispositivos Médicos, que é 26,8. O P/L estimado registrado é 52,54. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,62. Em relação às vendas, a ação é negociada a 8,43 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 183,35% acima da mediana de Dispositivos Médicos, que é 2,98. As medianas aqui são calculadas sobre 151 empresas de Dispositivos Médicos que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,7. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 41,17%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +15,18%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +16,39% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

Não há nenhum dividendo registrado para PEN.

O melhor ano civil completo registrado é 2021, com +64,18%; o pior é 2022, com −22,57%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em +3,62%.

Comparação com pares

Penumbra, Inc. (PEN) atua no setor de Dispositivos Médicos. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Penumbra, Inc. PEN $ 12,69 bi 78.8
Abbott Laboratories ABT $ 187,45 bi 35.1
Medtronic plc. MDT $ 120,46 bi 22.9
Stryker Corporation SYK $ 116,27 bi 31.9

O índice P/L médio do setor Dispositivos Médicos é 26.8x. Penumbra, Inc. é negociada a um P/L de 78.8.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Dispositivos Médicos

ABT

Abbott Laboratories

$ 187,45 bi

 MDT

Medtronic plc.

$ 120,46 bi

 SYK

Stryker Corporation

$ 116,27 bi

 BSX

Boston Scientific Corporation

$ 69,27 bi

 EW

Edwards Lifesciences Corporation

$ 51,82 bi

 DXCM

DexCom, Inc.

$ 33,17 bi
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Ações populares de Saúde

LLY

Eli Lilly and Company

$ 1,02 tri

 JNJ

Johnson & Johnson

$ 663,28 bi

 ABBV

AbbVie Inc.

$ 453,19 bi

 MRK

Merck & Co., Inc.

$ 370,89 bi

 UNH

UnitedHealth Group Incorporated

$ 356,47 bi
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Sobre Penumbra, Inc.

Penumbra, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and markets medical devices in the United States and internationally. It offers computer-assisted vacuum thrombectomy; peripheral thrombectomy products, including the Indigo System for power aspiration of thrombus in the body; Lightning Flash, a mechanical thrombectomy system; Lightning Bolt 7, an arterial thrombectomy system; and CAT RX. It also provides access products, including guide catheters and the Penumbra distal delivery catheters under the Neuron, Neuron MAX, BENCHMARK, BMX, DDC, Access25; MIDWAY, and PX SLIM brands; Penumbra System, an integrated mechanical thrombectomy system comprising reperfusion catheters and separators, the 3D Revascularization device, aspiration tubing, aspiration pump, and other components and accessories under the Penumbra RED, SENDit, JET, ACE, BMX, Max, 3D Revascularization Device, and Penumbra ENGINE brands; and neuro embolization coiling systems that include the Penumbra Coil 400, for the treatment of aneurysms and other complex lesions, detachable coils of neurovascular lesions under the Penumbra SMART COIL, SwiftSET, and Penumbra SwiftPAC Coil brands; and POD400 and PAC400 brands. In addition, it provides peripheral embolization products, such as Ruby Embolization Platform, which consists of detachable coils for peripheral applications; Ruby LP and XL Embolization Platform; Penumbra LANTERN Delivery Microcatheter, a low-profile microcatheter with a high-flow lumen; POD (Penumbra Occlusion Device) System, a single device solution; Packing Coil LP; and Packing Coil, a complementary device for use in other peripheral embolization products. Further, it offers neurosurgical tools comprising the Artemis Neuro Evacuation Device for surgical removal of fluid and tissue from the ventricles and cerebrum. It sells its products through direct sales organizations and distributors. The company was incorporated in 2004 and is based in Alameda, California.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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