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CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) ETF分析

CVLU.TO

利回り 1.4% 純資産 CA$5836.57万 設定 2024年1月11日 運用会社 CI Investments Inc

CA$31.82

+CA$0.55 (+1.76%)

2026年9月3日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	MSFT	Microsoft Corp	7.67%
2	NVDA	NVIDIA Corp	6.64%
3	AAPL	Apple Inc	4.83%
4	MU	Micron Technology Inc	2.69%
5	META	Meta Platforms Inc Class A	1.58%
6	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.46%
7	JNJ	Johnson & Johnson	1.45%
8	UNH	UnitedHealth Group Inc	1.34%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	1.25%
10	LLY	Eli Lilly and Co	1.14%

分析

データから生成

ファンド概要

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units)（CVLU.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの運用会社はCI Investments Incです。記録上の設定日は2024年1月11日です。このファンドの純資産総額はCA$5836.57万です。

記録上の主要保有銘柄はMicrosoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)です。Microsoft Corpだけでポートフォリオの7.67%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの30.05%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、CVLU.TOの最新の終値はCA$31.82で、日付は2026年9月3日です。過去12か月の価格リターンは+29.02%です。保存されている価格履歴は2024年1月16日から始まり、それ以降の累積リターンは+66.04%です。このファンドの実績分配利回りは1.4%です。

記録上の完全な暦年のうち、2025年のリターンは+19.25%、2024年のリターンは+17.34%です。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+18.66%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$25.05からCA$31.81の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を27.03%上回っています。直近2 年の年率ボラティリティは13.91%です。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月3日時点。