CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) ETF-Analyse

Fondsübersicht

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) ist ein börsengehandelter Fonds. Der Fonds wird von CI Investments Inc aufgelegt. Das erfasste Auflagedatum ist der 11. Januar 2024. Der Fonds verwaltet ein Nettofondsvermögen von 56,61 Mio. CA$. Die jährlichen Kosten entsprechen einer Kostenquote von 0,33 %. Bei einer Position von 10.000 CA$ sind das 33,00 CA$ pro Jahr.

Die größten erfassten Positionen sind Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) und Apple Inc (AAPL). Allein auf Microsoft Corp entfallen 8,37 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 32,75 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der jüngste erfasste Schlusskurs für CVLU.TO beträgt 30,81 CA$ vom 20. Oktober 2026. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +24,43 %. Die gespeicherte Kurshistorie beginnt am 16. Januar 2024, und die Gesamtrendite seither beträgt +61,46 %. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 1,56 % aus.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2025 +19,25 % und 2024 +17,34 %. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +15,38 %.

Preis- & Risikoprofil

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 25,66 CA$ und 31,82 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 20,07 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die annualisierte Volatilität über 2 Jahre beträgt 13,7 %. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.