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CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) ETF分析

CVLU.TO

收益率 1.4% 资产规模 CA$5836.57万 成立于 2024年1月11日 基金家族 CI Investments Inc

CA$31.82

+CA$0.55 (+1.76%)

2026年9月3日 · 收盘

价格历史

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数据生成

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units)（CVLU.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2024年1月11日。该基金的总净资产为CA$5836.57万。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)和Apple Inc (AAPL)。仅Microsoft Corp一只就占组合的7.67%。前十大持仓合计占该基金的30.05%。

记录中CVLU.TO的最新收盘价为CA$31.82，日期为2026年9月3日。过去十二个月的价格回报率为+29.02%。存储的价格历史始于2024年1月16日，此后的累计回报率为+66.04%。该基金的滚动分配收益率为1.4%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+19.25%，2024年回报率为+17.34%。2026年尚未结束，年初至今的价格变动为+18.66%。

过去52周，价格在CA$25.05至CA$31.81之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出27.03%。过去2年的年化波动率为13.91%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月3日。