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CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) ETF分析

CVLU.TO

费用比率 0.33% 收益率 1.56% 资产规模 CA$5661.13万 成立于 2024年1月11日 基金家族 CI Investments Inc

最后更新: 2026年10月20日

CA$30.81

CA$0.00 (0.00%)

2026年10月20日 · 收盘

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价格历史

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CVLU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+24.43%	+24.43%	CA$124.43	CA$373.28
自2024年1月16日起	+61.46%	+18.96%	CA$161.46	CA$484.38

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

CVLU.TO 历年回报率

2026为不完整年度

+19.25%+15.38%

202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+15.38%
2025	+19.25%
2024	+17.34%

CVLU.TO 各月历史回报率

−8%+8%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.8	+0.9	−7.2	+8.0	+0.0	+6.6	+0.0	+7.0	−1.6	+0.0	—	—
2025	+3.6	−2.2	−1.2	−4.9	+5.2	+0.3	+5.6	+3.4	+2.0	+3.5	+1.4	+1.5
2024	—	+3.1	+4.5	−4.8	+2.6	+2.1	+3.8	+2.3	+0.6	+0.9	+4.2	−4.0

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

CVLU.TO 波动率与风险

波动率：2年

年化波动率: 13.70%
最佳年份: +19.25%
最差年份: +17.34%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	MSFT	Microsoft Corp	8.37%
2	NVDA	NVIDIA Corp	7.48%
3	AAPL	Apple Inc	5.14%
4	MU	Micron Technology Inc	3.44%
5	META	Meta Platforms Inc Class A	2.04%
6	JNJ	Johnson & Johnson	1.48%
7	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.35%
8	UNH	UnitedHealth Group Inc	1.17%
9	CSCO	Cisco Systems Inc	1.15%
10	LLY	Eli Lilly and Co	1.14%

分析

数据生成

基金概述

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units)（CVLU.TO）是一只交易所交易基金。该基金由CI Investments Inc发行。记录中的成立日期为2024年1月11日。该基金的总净资产为CA$5661.13万。年度成本对应的费用比率为0.33%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$33.00。

记录中最大的持仓为Microsoft Corp (MSFT)、NVIDIA Corp (NVDA)和Apple Inc (AAPL)。仅Microsoft Corp一只就占组合的8.37%。前十大持仓合计占该基金的32.75%。

业绩分析

记录中CVLU.TO的最新收盘价为CA$30.81，日期为2026年10月20日。过去十二个月的总回报率为+24.43%。存储的价格历史始于2024年1月16日，此后的累计回报率为+61.46%。该基金的滚动分配收益率为1.56%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+19.25%，2024年回报率为+17.34%。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+15.38%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$25.66至CA$31.82之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出20.07%。过去2年的年化波动率为13.7%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。