CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) est un fonds négocié en bourse. Le fonds est émis par CI Investments Inc. La date de création enregistrée est le 11 janvier 2024. Le fonds détient 56,61 M $CA d'actif net total. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,33 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 33,00 $CA par an.

Les plus grandes positions enregistrées sont Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) et Apple Inc (AAPL). La seule position Microsoft Corp représente 8,37 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 32,75 % du fonds.

Analyse des performances

La clôture la plus récente enregistrée pour CVLU.TO est 30,81 $CA, à la date du 20 octobre 2026. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +24,43 %. L'historique de prix enregistré commence le 16 janvier 2024, et le rendement total depuis lors est de +61,46 %. Le fonds distribue avec un rendement de 1,56 % sur douze mois glissants.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2025 a rapporté +19,25 % et 2024 a rapporté +17,34 %. 2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +15,38 % depuis le début de l'année.

Profil de prix et de risque

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 25,66 $CA et 31,82 $CA. La dernière clôture se situe 20,07 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. La volatilité annualisée sur une période de 2 ans est de 13,7 %. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.