CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) Análise de ETF

Visão geral do fundo

CI U.S. Enhanced Value Index Fund (Hedged Common Units) (CVLU.TO) é um fundo negociado em bolsa. O fundo é emitido por CI Investments Inc. A data de início registrada é 11 de janeiro de 2024. O fundo detém CA$ 56,61 mi em ativos líquidos totais. Os custos anuais correspondem a uma taxa de despesas de 0,33%. Numa posição de CA$ 10.000 isso representa CA$ 33,00 por ano.

As maiores posições registradas são Microsoft Corp (MSFT), NVIDIA Corp (NVDA) e Apple Inc (AAPL). A posição Microsoft Corp, por si só, representa 8,37% da carteira. As dez maiores posições representam em conjunto 32,75% do fundo.

Análise de desempenho

O fecho mais recente registrado para CVLU.TO é CA$ 30,81, com data de 20 de outubro de 2026. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +24,43%. O histórico de preços armazenado começa em 16 de janeiro de 2024, e o retorno total desde então é +61,46%. O fundo distribui com um rendimento de 1,56% nos últimos doze meses.

Entre os anos civis completos registrados, 2025 rendeu +19,25% e 2024 rendeu +17,34%. 2026 ainda decorre; o retorno total acumula +15,38% no ano.

Perfil de preço e risco

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre CA$ 25,66 e CA$ 31,82. O último fecho situa-se 20,07% acima desse mínimo de 52 semanas. A volatilidade anualizada num período de 2 anos é 13,7%. A volatilidade é calculada a partir dos fechos diários armazenados, a mesma série usada pelos gráficos desta página.