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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF分析

NGPE.TO

收益率 1.73% 资产规模 CA$3.91亿 成立于 2020年3月4日 基金家族 National Bank Investments Inc.

CA$49.21

+CA$0.63 (+1.30%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	III.L	3i Group Ord	8.77%
2	BX	Blackstone Inc	7.83%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.62%
4	APO	Apollo Global Management Inc	6.89%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	5.89%
6	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.91%
7	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	4.7%
8	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.7%
9	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	3.99%
10	TROW	T. Rowe Price Group Inc	3.95%

数据生成

NBI Global Private Equity ETF（NGPE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.91亿。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2020年3月4日起开始交易。

其最大的持仓为3i Group Ord (III.L)、Blackstone Inc (BX)和KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)。仅3i Group Ord一只就占组合的8.77%。前十大持仓合计占该基金的59.24%。

NGPE.TO最近一次收盘价为CA$49.21，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为−15.53%。在5年的区间内，年化回报率为+1.16%。该基金的滚动分配收益率为1.73%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+43.79%，2022年回报率为−29.15%。记录中的5个完整自然年里，有3个年度收涨。2026年年初至今的价格变动为−3.92%。

过去6年的年化波动率为22.97%。记录中的52周价格区间为CA$41.07至CA$59.77。最新收盘价较该52周最低价高出19.82%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。