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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF分析

NGPE.TO

费用比率 0.63% 收益率 1.84% 资产规模 CA$3.69亿 成立于 2020年3月4日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月20日

CA$44.03

+CA$0.02 (+0.05%)

2026年10月20日 · 收盘

比较

价格历史

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NGPE.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月20日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−15.38%	−15.38%	CA$84.62	CA$253.87
3年	+40.70%	+12.05%	CA$140.70	CA$422.09
5年	+14.07%	+2.67%	CA$114.07	CA$342.22
自2020年3月4日起	+83.75%	+9.61%	CA$183.75	CA$551.24

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月20日。

NGPE.TO 历年回报率

2020和2026为不完整年度

+44.05%−28.95%−14.04%

2020*202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−14.04%
2025	+0.01%
2024	+28.04%
2023	+37.89%
2022	−28.95%
2021	+44.05%
2020 (不完整年度)	+18.28%

NGPE.TO 各月历史回报率

−14%+17%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.8	−11.1	−3.8	+6.2	+0.9	−3.9	+8.3	+4.4	−9.6	−2.8	—	—
2025	+8.7	−6.0	−6.9	−4.2	+3.5	+5.9	+3.9	+1.1	−2.1	−2.8	−1.7	+2.1
2024	+1.8	+4.4	+3.1	−2.5	+3.5	−3.5	+11.8	−3.1	+5.7	+1.2	+7.4	−3.5
2023	+7.4	+2.5	−4.6	+2.8	−0.8	−1.0	+11.6	−2.1	−2.2	−5.7	+16.1	+11.1
2022	−10.5	−5.6	+1.8	−13.1	+3.0	−13.2	+9.9	−3.6	−9.4	+8.3	+6.7	−4.1
2021	+4.0	+1.3	+4.1	+6.1	+1.6	+3.6	+9.4	+2.6	−5.1	+10.0	+0.3	+0.1
2020	—	—	—	+9.3	+7.4	+3.0	+9.3	+0.0	−0.9	+0.0	+14.1	+2.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NGPE.TO 波动率与风险

波动率：6年

年化波动率: 22.58%
最佳年份: +44.05%
最差年份: −28.95%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月20日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	III.L	3i Group Ord	7.69%
2	APO	Apollo Global Management Inc	7.25%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.08%
4	BX	Blackstone Inc	6.87%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	6.61%
6	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	4.77%
7	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.61%
8	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.36%
9	TROW	T. Rowe Price Group Inc	4.12%
10	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	3.9%

分析

数据生成

基金概述

NBI Global Private Equity ETF（NGPE.TO）是一只交易所交易基金。该基金的总净资产为CA$3.69亿。年度成本对应的费用比率为0.63%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$63.00。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。自2020年3月4日起开始交易。

其最大的持仓为3i Group Ord (III.L)、Apollo Global Management Inc (APO)和KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)。仅3i Group Ord一只就占组合的7.69%。前十大持仓合计占该基金的57.25%。

业绩分析

NGPE.TO最近一次收盘价为CA$44.03，日期为2026年10月20日。近一年的总回报率为−15.38%。在5年的区间内，年化回报率为+2.67%。该基金的滚动分配收益率为1.84%。

在记录的完整自然年中，2021年回报率为+44.05%，2022年回报率为−28.95%。记录中的5个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年年初至今的总回报率为−14.04%。

价格与风险概况

过去6年的年化波动率为22.58%。记录中的52周价格区间为CA$41.07至CA$54.18。最新收盘价较该52周最低价高出7.21%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月20日。