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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF-Analyse

NGPE.TO

Kostenquote 0,63 % Rendite 1,84 % Vermögen 369,50 Mio. CA$ Seit 4. März 2020 Familie National Bank Investments Inc.

Zuletzt aktualisiert: 20. Oktober 2026

44,03 CA$

+0,02 CA$ (+0,05 %)

20. Oktober 2026 · Börsenschluss

Vergleich

Preisverlauf

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NGPE.TO Jährliche Rendite

Bei Wiederanlage der Dividenden · Stand 20. Oktober 2026

Zeitraum	Gesamtrendite	Annualisiert	100 CA$ werden zu	300 CA$ werden zu
1 Jahr	−15,38 %	−15,38 %	84,62 CA$	253,87 CA$
3 Jahre	+40,70 %	+12,05 %	140,70 CA$	422,09 CA$
5 Jahre	+14,07 %	+2,67 %	114,07 CA$	342,22 CA$
Seit 4. März 2020	+83,75 %	+9,61 %	183,75 CA$	551,24 CA$

Gesamtrenditen aus täglichen Schlusskursen berechnet, bei Wiederanlage der Dividenden. Stand: 20. Oktober 2026.

NGPE.TO Rendite nach Kalenderjahr

2020 und 2026 sind Teiljahre

+44,05 %−28,95 %−14,04 %

2020*202120222023202420252026*

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Jahr	Rendite
2026 (Teiljahr)	−14,04 %
2025	+0,01 %
2024	+28,04 %
2023	+37,89 %
2022	−28,95 %
2021	+44,05 %
2020 (Teiljahr)	+18,28 %

NGPE.TO Monatsrenditen

−14 %+17 %

Jahr	Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
2026	−1,8	−11,1	−3,8	+6,2	+0,9	−3,9	+8,3	+4,4	−9,6	−2,8	—	—
2025	+8,7	−6,0	−6,9	−4,2	+3,5	+5,9	+3,9	+1,1	−2,1	−2,8	−1,7	+2,1
2024	+1,8	+4,4	+3,1	−2,5	+3,5	−3,5	+11,8	−3,1	+5,7	+1,2	+7,4	−3,5
2023	+7,4	+2,5	−4,6	+2,8	−0,8	−1,0	+11,6	−2,1	−2,2	−5,7	+16,1	+11,1
2022	−10,5	−5,6	+1,8	−13,1	+3,0	−13,2	+9,9	−3,6	−9,4	+8,3	+6,7	−4,1
2021	+4,0	+1,3	+4,1	+6,1	+1,6	+3,6	+9,4	+2,6	−5,1	+10,0	+0,3	+0,1
2020	—	—	—	+9,3	+7,4	+3,0	+9,3	+0,0	−0,9	+0,0	+14,1	+2,8

Monatliche Gesamtrenditen bei Wiederanlage der Dividenden; jede Zelle zeigt ihren Wert mit Vorzeichen.

NGPE.TO Volatilität & Risiko

Volatilität: 6 J

Annualisierte Volatilität: 22,58 %
Bestes Jahr: +44,05 %
Schlechtestes Jahr: −28,95 %

Volatilität ist die annualisierte Standardabweichung der Tagesrenditen. Stand: 20. Oktober 2026.

Top-Positionen

#	Symbol	Name	Gewicht
1	III.L	3i Group Ord	7,69 %
2	APO	Apollo Global Management Inc	7,25 %
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7,08 %
4	BX	Blackstone Inc	6,87 %
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	6,61 %
6	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	4,77 %
7	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4,61 %
8	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4,36 %
9	TROW	T. Rowe Price Group Inc	4,12 %
10	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	3,9 %

Analyse

Aus den Daten

Fondsübersicht

NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ist ein börsengehandelter Fonds. Der Fonds verwaltet ein Nettofondsvermögen von 369,50 Mio. CA$. Die jährlichen Kosten entsprechen einer Kostenquote von 0,63 %. Bei einer Position von 10.000 CA$ sind das 63,00 CA$ pro Jahr. Als Fondsfamilie ist National Bank Investments Inc. erfasst. Der Fonds wird seit dem 4. März 2020 gehandelt.

Die größten Positionen des Fonds sind 3i Group Ord (III.L), Apollo Global Management Inc (APO) und KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR). Allein auf 3i Group Ord entfallen 7,69 % des Portfolios. Die zehn größten Positionen machen zusammen 57,25 % des Fonds aus.

Leistungsanalyse

Der letzte Schlusskurs von NGPE.TO lag am 20. Oktober 2026 bei 44,03 CA$. Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt −15,38 %. Über 5 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +2,67 %. Der Fonds schüttet mit einer Rendite der vergangenen zwölf Monate von 1,84 % aus.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2021 +44,05 % und 2022 −28,95 %. Im Datensatz stehen 5 vollständige Kalenderjahre, davon 4 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei −14,04 %.

Preis- & Risikoprofil

Die annualisierte Volatilität über 6 Jahre beträgt 22,58 %. Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 41,07 CA$ bis 54,18 CA$. Der jüngste Schlusskurs liegt 7,21 % über diesem 52-Wochen-Tief. Die Volatilität wird aus den gespeicherten täglichen Schlusskursen berechnet, derselben Reihe, die auch die Diagramme auf dieser Seite verwenden.

Alle Zahlen oben werden bei jedem täglichen Neuaufbau aus den Daten dieser Seite gelesen. Nur zur Information, keine Finanzberatung. Stand: 20. Oktober 2026.