Ares Management Corporation (ARES) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Ares Management Corporation (ARES) weist eine Marktkapitalisierung von 38,82 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Finanzdienstleistungen und dort zur Branche Vermögensverwaltung. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 4.343 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 95,80 $ bis 181,19 $. Der letzte Schlusskurs von ARES lag am 21. Oktober 2026 bei 117,01 $. Das sind +0,72 $ (+0,62 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 22,14 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Im Geschäftsjahr 2025 wies Ares Management Corporation einen Umsatz von 5,60 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 3,88 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +44,19 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 527,36 Mio. $. Das sind +13,72 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die ausgewiesene Gewinnmarge beträgt 12,11 %. Das sind 62,9 Prozentpunkte unter dem Vermögensverwaltung-Median von 74,97 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 2,17.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 3,06 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 5,60 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

ARES wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 53,92 gehandelt. Das ist das 5,7-Fache des Vermögensverwaltung-Medians von 9,44. Das erfasste erwartete KGV beträgt 16,46. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,87. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7,39. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 13,98 % unter dem Vermögensverwaltung-Median von 8,59. Diese Kennzahlen werden von 512 Vermögensverwaltung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 1,55. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 36,58 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite −18,83 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +26,29 %.

Wachstum & Erträge

Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate beträgt 4,64 %. Das sind 4,3 Prozentpunkte unter der Vermögensverwaltung-Medianrendite von 8,91 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 5,40 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 16. September 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 4,05 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 4,48 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2019 +110,13 % und 2022 −12,75 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. 2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite −25,10 %.