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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF 분석

NGPE.TO

비용 비율 0.63% 배당률 1.84% 순자산 CA$3.69억 설정일 2020년 3월 4일 운용사 National Bank Investments Inc.

최종 업데이트: 2026년 10월 20일

CA$44.03

+CA$0.02 (+0.05%)

2026년 10월 20일 · 장 마감

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가격 이력

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NGPE.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 20일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	−15.38%	−15.38%	CA$84.62	CA$253.87
3년	+40.70%	+12.05%	CA$140.70	CA$422.09
5년	+14.07%	+2.67%	CA$114.07	CA$342.22
2020년 3월 4일 이후	+83.75%	+9.61%	CA$183.75	CA$551.24

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 20일 기준.

NGPE.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2020 및 2026

+44.05%−28.95%−14.04%

2020*202120222023202420252026*

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연도	수익률
2026 (부분 연도)	−14.04%
2025	+0.01%
2024	+28.04%
2023	+37.89%
2022	−28.95%
2021	+44.05%
2020 (부분 연도)	+18.28%

NGPE.TO 월별 수익률

−14%+17%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	−1.8	−11.1	−3.8	+6.2	+0.9	−3.9	+8.3	+4.4	−9.6	−2.8	—	—
2025	+8.7	−6.0	−6.9	−4.2	+3.5	+5.9	+3.9	+1.1	−2.1	−2.8	−1.7	+2.1
2024	+1.8	+4.4	+3.1	−2.5	+3.5	−3.5	+11.8	−3.1	+5.7	+1.2	+7.4	−3.5
2023	+7.4	+2.5	−4.6	+2.8	−0.8	−1.0	+11.6	−2.1	−2.2	−5.7	+16.1	+11.1
2022	−10.5	−5.6	+1.8	−13.1	+3.0	−13.2	+9.9	−3.6	−9.4	+8.3	+6.7	−4.1
2021	+4.0	+1.3	+4.1	+6.1	+1.6	+3.6	+9.4	+2.6	−5.1	+10.0	+0.3	+0.1
2020	—	—	—	+9.3	+7.4	+3.0	+9.3	+0.0	−0.9	+0.0	+14.1	+2.8

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

NGPE.TO 변동성 및 위험

변동성: 6년

연환산 변동성: 22.58%
최고 연도: +44.05%
최저 연도: −28.95%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 20일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	III.L	3i Group Ord	7.69%
2	APO	Apollo Global Management Inc	7.25%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.08%
4	BX	Blackstone Inc	6.87%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	6.61%
6	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	4.77%
7	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.61%
8	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.36%
9	TROW	T. Rowe Price Group Inc	4.12%
10	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	3.9%

분석

데이터 기반

펀드 개요

NBI Global Private Equity ETF(NGPE.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$3.69억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.63% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$63.00에 해당합니다. 기록상 펀드 패밀리는 National Bank Investments Inc.입니다. 2020년 3월 4일부터 거래되고 있습니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 3i Group Ord (III.L), Apollo Global Management Inc (APO) 및 KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)입니다. 3i Group Ord 한 종목이 포트폴리오의 7.69%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 57.25%를 차지합니다.

성과 분석

NGPE.TO의 최근 종가는 2026년 10월 20일 기준 CA$44.03입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 −15.38%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 +2.67%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 1.84%입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +44.05%, 2022년 수익률은 −28.95%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 총수익률은 −14.04%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 6년 동안의 연환산 변동성은 22.58%입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$41.07에서 CA$54.18까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 7.21% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 20일 기준.