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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF 분석

NGPE.TO

배당률 1.73% 순자산 CA$3.91억 설정일 2020년 3월 4일 운용사 National Bank Investments Inc.

CA$49.21

+CA$0.63 (+1.30%)

2026년 9월 4일 · 장 마감

비교

가격 이력

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주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	III.L	3i Group Ord	8.77%
2	BX	Blackstone Inc	7.83%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.62%
4	APO	Apollo Global Management Inc	6.89%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	5.89%
6	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.91%
7	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	4.7%
8	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.7%
9	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	3.99%
10	TROW	T. Rowe Price Group Inc	3.95%

분석

데이터 기반

펀드 개요

NBI Global Private Equity ETF(NGPE.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 이 펀드가 보유한 총 순자산은 CA$3.91억입니다. 기록상 펀드 패밀리는 National Bank Investments Inc.입니다. 2020년 3월 4일부터 거래되고 있습니다.

비중이 가장 큰 보유 종목은 3i Group Ord (III.L), Blackstone Inc (BX) 및 KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)입니다. 3i Group Ord 한 종목이 포트폴리오의 8.77%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 59.24%를 차지합니다.

성과 분석

NGPE.TO의 최근 종가는 2026년 9월 4일 기준 CA$49.21입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 −15.53%입니다. 5년 기준 연환산 수익률은 +1.16%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 1.73%입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +43.79%, 2022년 수익률은 −29.15%입니다. 기록에 있는 완전 역년 5개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다. 2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 −3.92%입니다.

가격 및 위험 프로필

최근 6년 동안의 연환산 변동성은 22.97%입니다. 기록상 52주 가격 범위는 CA$41.07에서 CA$59.77까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 19.82% 높습니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 밤 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 9월 4일 기준.