NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) Analiza ETF

Przegląd funduszu

NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) to fundusz notowany na giełdzie. Fundusz posiada aktywa netto ogółem w wysokości 391,21 mln CAD. Jako rodzinę funduszy zapisano National Bank Investments Inc. Fundusz jest notowany od 4 marca 2020.

Główne pozycje funduszu to 3i Group Ord (III.L), Blackstone Inc (BX) i KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR). Na samą pozycję 3i Group Ord przypada 8,77% portfela. Dziesięć największych pozycji odpowiada łącznie za 59,24% funduszu.

Analiza wyników

Ostatnie zamknięcie NGPE.TO wyniosło 49,21 CAD w dniu 4 września 2026. Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi −15,53%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (5 lat) wynosi +1,16%. Fundusz dokonuje wypłat przy kroczącej stopie 1,73%.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +43,79%, a 2022 przyniósł −29,15%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 5, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3. Od początku 2026 kurs zmienił się o −3,92%.

Profil cenowy i ryzyka

Zmienność zannualizowana dla okresu (6 lat) wynosi 22,97%. Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 41,07 CAD do 59,77 CAD. Ostatnie zamknięcie znajduje się 19,82% powyżej tego minimum z 52 tygodni. Zmienność jest obliczana na podstawie zapisanych dziennych kursów zamknięcia, czyli tej samej serii, której używają wykresy na tej stronie.