NVDA+2.54%AAPL+1.32%GOOGL−1.62%MSFT+0.20%AMZN−0.10%TSM+1.60%SPCX+7.79%META+0.47%
StockVS

टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज (TSX) · CAD · ETF

NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF विश्लेषण

NGPE.TO
व्यय अनुपात 0.63% उपज 1.84% संपत्ति CA$36.95 क॰ शुरुआत 4 मार्च 2020 फंड परिवार National Bank Investments Inc.

अंतिम अपडेट: 20 अक्टूबर 2026

CA$44.03
+CA$0.02 (+0.05%)

20 अक्टूबर 2026 · बाज़ार बंद

तुलना

मूल्य इतिहास

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NGPE.TO वार्षिक रिटर्न

अवधिवार्षिकीकृतCA$100 बनते हैं
1 वर्ष−15.38%CA$84.62
3 वर्ष+12.05%CA$140.70
5 वर्ष+2.67%CA$114.07
4 मार्च 2020 से+9.61%CA$183.75

रिटर्न दैनिक क्लोजिंग प्राइस से गणना किए गए कुल रिटर्न हैं, लाभांश के पुनर्निवेश सहित। 20 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े।

NGPE.TO वर्षवार रिटर्न

2020 और 2026 आंशिक वर्ष हैं

तालिका में देखें ↓चार्ट में देखें ↑
वर्षरिटर्न
2026 (आंशिक वर्ष)−14.04%
2025+0.01%
2024+28.04%
2023+37.89%
2022−28.95%
2021+44.05%
2020 (आंशिक वर्ष)+18.28%

NGPE.TO मासिक रिटर्न

−14%+17%
वर्षजन॰फ़र॰मार्चअप्रैलमईजूनजुल॰अग॰सित॰अक्टू॰नव॰दिस॰
2026−1.8−11.1−3.8+6.2+0.9−3.9+8.3+4.4−9.6−2.8——
2025+8.7−6.0−6.9−4.2+3.5+5.9+3.9+1.1−2.1−2.8−1.7+2.1
2024+1.8+4.4+3.1−2.5+3.5−3.5+11.8−3.1+5.7+1.2+7.4−3.5
2023+7.4+2.5−4.6+2.8−0.8−1.0+11.6−2.1−2.2−5.7+16.1+11.1
2022−10.5−5.6+1.8−13.1+3.0−13.2+9.9−3.6−9.4+8.3+6.7−4.1
2021+4.0+1.3+4.1+6.1+1.6+3.6+9.4+2.6−5.1+10.0+0.3+0.1
2020———+9.3+7.4+3.0+9.3+0.0−0.9+0.0+14.1+2.8

मासिक कुल रिटर्न, लाभांश के पुनर्निवेश सहित; हर सेल चिह्न सहित मान दिखाती है।

NGPE.TO अस्थिरता और जोखिम

अस्थिरता: 6 वर्ष
वार्षिक अस्थिरता
22.58%
सर्वश्रेष्ठ वर्ष
+44.05%

2021

सबसे खराब वर्ष
−28.95%

2022

अस्थिरता दैनिक रिटर्न का वार्षिकीकृत मानक विचलन है। 20 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े।

प्रमुख होल्डिंग्स

# सिंबल नाम भार
1 III.L 3i Group Ord 7.69%
2 APO Apollo Global Management Inc 7.25%
3 KKR KKR & Co Inc Ordinary Shares 7.08%
4 BX Blackstone Inc 6.87%
5 EQT.ST EQT AB Ordinary Shares 6.61%
6 PGHN.SW Partners Group Holding AG 4.77%
7 ARES Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.61%
8 BAM.TO Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A 4.36%
9 TROW T. Rowe Price Group Inc 4.12%
10 CVC.AS CVC Capital Partners PLC 3.9%

विश्लेषण

डेटा-आधारित

फंड का अवलोकन

NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) एक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड है। फंड के पास कुल शुद्ध संपत्ति CA$36.95 क॰ है। वार्षिक लागत 0.63% के व्यय अनुपात पर आती है। CA$10,000 के निवेश पर यह प्रति वर्ष CA$63.00 बैठता है। रिकॉर्ड में दर्ज फंड परिवार National Bank Investments Inc. है। इसका कारोबार 4 मार्च 2020 से हो रहा है।

इसकी सबसे बड़ी पोजीशन 3i Group Ord (III.L), Apollo Global Management Inc (APO), और KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) हैं। अकेले 3i Group Ord पोर्टफोलियो का 7.69% हिस्सा है। दस सबसे बड़ी पोजीशन मिलकर फंड का 57.25% हिस्सा बनाती हैं।

प्रदर्शन विश्लेषण

NGPE.TO का अंतिम बंद भाव 20 अक्टूबर 2026 को CA$44.03 था। पिछले एक वर्ष का कुल रिटर्न −15.38% है। 5 वर्ष की अवधि में वार्षिकीकृत रिटर्न +2.67% बैठता है। फंड 1.84% की ट्रेलिंग उपज पर वितरण करता है।

रिकॉर्ड में दर्ज पूरे कैलेंडर वर्षों में 2021 का रिटर्न +44.05% और 2022 का रिटर्न −28.95% रहा। रिकॉर्ड में दर्ज 5 पूरे कैलेंडर वर्षों में से 4 बढ़त के साथ समाप्त हुए। 2026 में अब तक कुल रिटर्न −14.04% रहा है।

मूल्य और जोखिम प्रोफ़ाइल

पिछले 6 वर्ष की अवधि में वार्षिकीकृत अस्थिरता 22.58% है। रिकॉर्ड में दर्ज 52-सप्ताह की रेंज CA$41.07 से CA$54.18 तक है। नवीनतम बंद भाव उस 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर से 7.21% ऊपर है। अस्थिरता का आंकड़ा संग्रहीत दैनिक बंद भावों से निकाला गया है, वही श्रृंखला जिसका उपयोग इस पृष्ठ के चार्ट करते हैं।

ऊपर दिया गया हर आंकड़ा हर दैनिक पुनर्निर्माण में इसी पृष्ठ के अपने डेटा से पढ़ा जाता है। यह केवल जानकारी के लिए है, वित्तीय सलाह नहीं। 20 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़े।

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