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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF分析

NGPE.TO

経費率 0.63% 利回り 1.84% 純資産 CA$3.69億 設定 2020年3月4日 運用会社 National Bank Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月20日

CA$44.03

+CA$0.02 (+0.05%)

2026年10月20日 · 終値

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NGPE.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月20日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	−15.38%	−15.38%	CA$84.62	CA$253.87
3 年	+40.70%	+12.05%	CA$140.70	CA$422.09
5 年	+14.07%	+2.67%	CA$114.07	CA$342.22
2020年3月4日以降	+83.75%	+9.61%	CA$183.75	CA$551.24

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月20日時点。

NGPE.TO 年別リターン

2020、2026は年度途中です

+44.05%−28.95%−14.04%

2020*202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	−14.04%
2025	+0.01%
2024	+28.04%
2023	+37.89%
2022	−28.95%
2021	+44.05%
2020 (年度途中)	+18.28%

NGPE.TO 月次リターン

−14%+17%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	−1.8	−11.1	−3.8	+6.2	+0.9	−3.9	+8.3	+4.4	−9.6	−2.8	—	—
2025	+8.7	−6.0	−6.9	−4.2	+3.5	+5.9	+3.9	+1.1	−2.1	−2.8	−1.7	+2.1
2024	+1.8	+4.4	+3.1	−2.5	+3.5	−3.5	+11.8	−3.1	+5.7	+1.2	+7.4	−3.5
2023	+7.4	+2.5	−4.6	+2.8	−0.8	−1.0	+11.6	−2.1	−2.2	−5.7	+16.1	+11.1
2022	−10.5	−5.6	+1.8	−13.1	+3.0	−13.2	+9.9	−3.6	−9.4	+8.3	+6.7	−4.1
2021	+4.0	+1.3	+4.1	+6.1	+1.6	+3.6	+9.4	+2.6	−5.1	+10.0	+0.3	+0.1
2020	—	—	—	+9.3	+7.4	+3.0	+9.3	+0.0	−0.9	+0.0	+14.1	+2.8

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

NGPE.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 6 年

年率ボラティリティ: 22.58%
最高の年: +44.05%
最低の年: −28.95%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月20日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	III.L	3i Group Ord	7.69%
2	APO	Apollo Global Management Inc	7.25%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.08%
4	BX	Blackstone Inc	6.87%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	6.61%
6	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	4.77%
7	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.61%
8	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.36%
9	TROW	T. Rowe Price Group Inc	4.12%
10	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	3.9%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI Global Private Equity ETF（NGPE.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$3.69億です。年間コストは経費率0.63%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$63.00に相当します。記録上のファンドファミリーはNational Bank Investments Inc.です。2020年3月4日から取引されています。

組入上位の銘柄は3i Group Ord (III.L)、Apollo Global Management Inc (APO)、KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)です。3i Group Ordだけでポートフォリオの7.69%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの57.25%を占めています。