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NBI Global Private Equity ETF (NGPE.TO) ETF分析

NGPE.TO

利回り 1.73% 純資産 CA$3.91億 設定 2020年3月4日 運用会社 National Bank Investments Inc.

CA$49.21

+CA$0.63 (+1.30%)

2026年9月4日 · 終値

比較

価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	III.L	3i Group Ord	8.77%
2	BX	Blackstone Inc	7.83%
3	KKR	KKR & Co Inc Ordinary Shares	7.62%
4	APO	Apollo Global Management Inc	6.89%
5	EQT.ST	EQT AB Ordinary Shares	5.89%
6	BAM.TO	Brookfield Asset Management Ltd Ordinary Shares - Class A	4.91%
7	CVC.AS	CVC Capital Partners PLC	4.7%
8	ARES	Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A	4.7%
9	PGHN.SW	Partners Group Holding AG	3.99%
10	TROW	T. Rowe Price Group Inc	3.95%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI Global Private Equity ETF（NGPE.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$3.91億です。記録上のファンドファミリーはNational Bank Investments Inc.です。2020年3月4日から取引されています。

組入上位の銘柄は3i Group Ord (III.L)、Blackstone Inc (BX)、KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR)です。3i Group Ordだけでポートフォリオの8.77%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの59.24%を占めています。

パフォーマンス分析

NGPE.TOの直近の終値は2026年9月4日のCA$49.21です。直近1年間の価格リターンは−15.53%です。5 年にわたる年率リターンは+1.16%です。このファンドの実績分配利回りは1.73%です。

記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+43.79%、2022年のリターンは−29.15%です。記録上の完全な暦年5年のうち、3年がプラスで終えています。2026年の年初来の価格変動は−3.92%です。

価格とリスクプロファイル

直近6 年の年率ボラティリティは22.97%です。記録上の52週レンジはCA$41.07からCA$59.77までです。直近の終値は、その52週安値を19.82%上回っています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。