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NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) ETF分析

NSDI.TO

純資産 CA$32.54億 設定 2025年9月11日 運用会社 National Bank Investments Inc.

CA$12.32

+CA$0.04 (+0.37%)

2026年9月4日 · 終値

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価格履歴

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主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.85%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.75%
3	SIE.DE	Siemens AG	1.44%
4	CS.PA	AXA SA	1.13%
5	6758.T	Sony Group Corp	1.13%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.1%
7	DTE.DE	Deutsche Telekom AG	1.06%
8	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.03%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.02%
10	ALV.DE	Allianz SE	1.01%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI SmartData International Equity Fund - ETF（NSDI.TO）は上場投資信託（ETF）です。純資産総額はCA$32.54億です。このファンドの運用会社はNational Bank Investments Inc.です。2025年9月11日から取引されています。

記録上の主要保有銘柄はASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)、Siemens AG (SIE.DE)です。ASML Holding NVだけでポートフォリオの2.85%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの13.52%を占めています。

パフォーマンス分析

記録上、NSDI.TOの最新の終値はCA$12.32で、日付は2026年9月4日です。直近1年間の価格リターンは+20.83%です。

2026年の年初来の価格変動は+16.45%です。

価格とリスクプロファイル

記録上の52週レンジはCA$10.00からCA$12.57までです。直近の終値は、その52週安値を23.2%上回っています。

上記の数値はすべて、毎晩の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月4日時点。