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NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) ETF分析

NSDI.TO

経費率 0.57% 利回り 0.06% 純資産 CA$33.79億 設定 2025年9月11日 運用会社 National Bank Investments Inc.

最終更新日: 2026年10月21日

CA$11.98

+CA$0.03 (+0.25%)

2026年10月21日 · 終値

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NSDI.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年10月21日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+15.61%	+15.61%	CA$115.61	CA$346.84

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年10月21日時点。

NSDI.TO 年別リターン

2025、2026は年度途中です

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+13.23%
2025 (年度途中)	+5.88%

NSDI.TO 月次リターン

−7%+6%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.2	+5.8	−6.3	+2.6	+4.6	+3.0	+0.0	+0.4	−0.5	−1.6	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.9	+1.1	+0.8

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

NSDI.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 1 年

年率ボラティリティ: 19.47%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年10月21日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.31%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.81%
3	SIE.DE	Siemens AG	1.79%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.23%
5	6758.T	Sony Group Corp	1.12%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.07%
7	CS.PA	AXA SA	1.03%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.01%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.01%
10	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.97%

分析

データから生成

ファンド概要

NBI SmartData International Equity Fund - ETF（NSDI.TO）は上場投資信託（ETF）です。純資産総額はCA$33.79億です。年間コストは経費率0.57%の水準です。CA$10,000の保有額に対しては、年間CA$57.00に相当します。このファンドの運用会社はNational Bank Investments Inc.です。2025年9月11日から取引されています。

記録上の主要保有銘柄はASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)、Siemens AG (SIE.DE)です。ASML Holding NVだけでポートフォリオの3.31%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの14.36%を占めています。