NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) Analyse ETF

Présentation du fonds

NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) est un fonds négocié en bourse. L'actif net total s'élève à 3,38 Md $CA. Les coûts annuels correspondent à un ratio de frais de 0,57 %. Sur une position de 10 000 $CA, cela représente 57,00 $CA par an. Le fonds est émis par National Bank Investments Inc. Il est coté depuis le 11 septembre 2025.

Les plus grandes positions enregistrées sont ASML Holding NV (ASML.AS), Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) et Siemens AG (SIE.DE). La seule position ASML Holding NV représente 3,31 % du portefeuille. Les dix plus grandes positions représentent ensemble 14,36 % du fonds.

Analyse des performances

La clôture la plus récente enregistrée pour NSDI.TO est 11,98 $CA, à la date du 21 octobre 2026. Le rendement total sur un an glissant est de +15,61 %. Le fonds distribue avec un rendement de 0,06 % sur douze mois glissants.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +13,23 %.

Profil de prix et de risque

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 10,06 $CA à 12,57 $CA. La dernière clôture se situe 19,09 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines. Les rendements quotidiens sur 1 an s'annualisent en une volatilité de 19,47 %. La volatilité est calculée à partir des clôtures quotidiennes enregistrées, la même série que celle utilisée par les graphiques de cette page.