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NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) ETF分析

NSDI.TO

资产规模 CA$32.54亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

CA$12.32

+CA$0.04 (+0.37%)

2026年9月4日 · 收盘

价格历史

悬停查看每日收盘价。虚线表示区间起始价。

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	2.85%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.75%
3	SIE.DE	Siemens AG	1.44%
4	CS.PA	AXA SA	1.13%
5	6758.T	Sony Group Corp	1.13%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.1%
7	DTE.DE	Deutsche Telekom AG	1.06%
8	AZN.L	AstraZeneca PLC	1.03%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.02%
10	ALV.DE	Allianz SE	1.01%

数据生成

NBI SmartData International Equity Fund - ETF（NSDI.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$32.54亿。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Siemens AG (SIE.DE)。仅ASML Holding NV一只就占组合的2.85%。前十大持仓合计占该基金的13.52%。

记录中NSDI.TO的最新收盘价为CA$12.32，日期为2026年9月4日。近一年的价格回报率为+20.83%。

2026年年初至今的价格变动为+16.45%。

记录中的52周价格区间为CA$10.00至CA$12.57。最新收盘价较该52周最低价高出23.2%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年9月4日。