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NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) ETF分析

NSDI.TO

费用比率 0.57% 收益率 0.06% 资产规模 CA$33.79亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.98

+CA$0.03 (+0.25%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NSDI.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+15.61%	+15.61%	CA$115.61	CA$346.84

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NSDI.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.23%
2025 (不完整年度)	+5.88%

NSDI.TO 各月历史回报率

−7%+6%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+5.2	+5.8	−6.3	+2.6	+4.6	+3.0	+0.0	+0.4	−0.5	−1.6	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.9	+1.1	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NSDI.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 19.47%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.31%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.81%
3	SIE.DE	Siemens AG	1.79%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.23%
5	6758.T	Sony Group Corp	1.12%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.07%
7	CS.PA	AXA SA	1.03%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.01%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.01%
10	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.97%

分析

数据生成

基金概述

NBI SmartData International Equity Fund - ETF（NSDI.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$33.79亿。年度成本对应的费用比率为0.57%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$57.00。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年9月11日起开始交易。

记录中最大的持仓为ASML Holding NV (ASML.AS)、Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)和Siemens AG (SIE.DE)。仅ASML Holding NV一只就占组合的3.31%。前十大持仓合计占该基金的14.36%。

业绩分析

记录中NSDI.TO的最新收盘价为CA$11.98，日期为2026年10月21日。近一年的总回报率为+15.61%。该基金的滚动分配收益率为0.06%。

2026年年初至今的总回报率为+13.23%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$10.06至CA$12.57。最新收盘价较该52周最低价高出19.09%。过去1年的日回报率年化后，波动率为19.47%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。