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NBI Global Real Assets Income Fund ETF (NREA.TO) ETF分析

NREA.TO

费用比率 0.92% 资产规模 CA$18.79亿 成立于 2025年10月27日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$27.49

+CA$0.38 (+1.40%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NREA.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+8.71%	+8.71%	CA$108.71	CA$326.14
3年	+66.30%	+18.48%	CA$166.30	CA$498.89
5年	+63.67%	+10.36%	CA$163.67	CA$491.02
自2019年2月8日起	+77.73%	+7.76%	CA$177.73	CA$533.19

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NREA.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−11.20%+21.43%+11.28%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+11.28%
2025	+12.43%
2024	+21.43%
2023	+4.15%
2022	−0.64%
2021	+14.99%
2020	−11.20%
2019 (不完整年度)	+10.72%

NREA.TO 各月历史回报率

−22%+13%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.9	+9.1	−0.7	+0.6	−2.5	+6.6	−2.7	−2.8	−3.4	+3.4	—	—
2025	+2.3	+1.8	+1.2	−1.0	+2.5	−0.7	+2.5	+0.5	+2.7	+1.5	+2.6	−3.8
2024	−1.0	−0.4	+4.0	−0.2	+3.2	−0.7	+4.9	+2.2	+3.3	+2.2	+4.1	−1.8
2023	+2.9	−0.7	+0.9	+3.3	−5.7	+0.2	+1.6	−1.6	−4.7	+0.3	+6.9	+1.2
2022	+0.9	−1.0	+0.8	+0.6	+1.4	−8.5	+1.3	−1.4	−8.0	+6.7	+8.5	−0.5
2021	−0.5	−1.8	+6.2	−0.4	+1.3	+0.8	+1.5	+2.5	+0.8	−0.3	+0.8	+3.6
2020	+3.0	−7.2	−22.0	+9.7	+4.1	−0.2	+0.3	+0.0	−3.4	−0.5	+12.0	−3.2
2019	—	—	+3.6	+0.4	−2.8	+0.3	+0.6	+2.7	+3.0	+0.9	−0.3	+0.8

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NREA.TO 波动率与风险

波动率：7年

年化波动率: 18.41%
最佳年份: +21.43%
最差年份: −11.20%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AEP	American Electric Power Co Inc	7.11%
2	ETR	Entergy Corp	5.12%
3	AENA.MC	Aena SME SA	4.66%
4	XEL	Xcel Energy Inc	4.42%
5	IBE.MC	Iberdrola SA	4.31%
6	LNG	Cheniere Energy Inc	3.98%
7	NEE	NextEra Energy Inc	3.83%
8	TRGP	Targa Resources Corp	3.54%
9	ENB.TO	Enbridge Inc	3.43%
10	WMB	Williams Companies Inc	3.15%

分析

数据生成

基金概述

NBI Global Real Assets Income Fund ETF（NREA.TO）是一只交易所交易基金。该基金由National Bank Investments Inc.发行。自2025年10月27日起开始交易。该基金的总净资产为CA$18.79亿。费用比率为0.92%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$92.00。

记录中最大的持仓为American Electric Power Co Inc (AEP)、Entergy Corp (ETR)和Aena SME SA (AENA.MC)。仅American Electric Power Co Inc一只就占组合的7.11%。前十大持仓合计占该基金的43.55%。

业绩分析

NREA.TO最近一次收盘价为CA$27.49，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+8.71%。以5年衡量，相当于按复利计算每年+10.36%。

记录中表现最强的完整自然年是2024年，为+21.43%；最弱的是2020年，为−11.20%。记录中的6个完整自然年里，有4个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+11.28%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$24.72至CA$29.67。最新收盘价较该52周最低价高出11.21%。过去7年的日回报率年化后，波动率为18.41%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。