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NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) ETF分析

NUBF.TO

费用比率 0.88% 收益率 4.61% 资产规模 CA$29.54亿 成立于 2019年9月12日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$20.25

−CA$0.08 (−0.39%)

2026年10月21日 · 收盘

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价格历史

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NUBF.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	−1.99%	−1.99%	CA$98.01	CA$294.04
3年	+14.44%	+4.60%	CA$114.44	CA$343.32
5年	+3.99%	+0.79%	CA$103.99	CA$311.98
自2019年10月23日起	+12.22%	+1.66%	CA$112.22	CA$336.67

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NUBF.TO 历年回报率

2019和2026为不完整年度

−6.23%+6.66%−2.18%

2019*2020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	−2.18%
2025	+6.66%
2024	+1.49%
2023	+5.75%
2022	−6.23%
2021	+0.36%
2020	+6.24%
2019 (不完整年度)	+0.22%

NUBF.TO 各月历史回报率

−7%+4%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+1.4	+0.7	−3.3	+1.5	+1.0	+0.2	−1.3	−0.1	−1.9	−0.3	—	—
2025	+1.7	+0.9	−1.5	+1.4	+0.6	+1.4	−0.2	+1.4	+0.7	+0.3	+0.9	−1.0
2024	−0.8	−0.0	+0.8	−1.6	+1.2	+0.0	+1.1	+1.8	+1.2	−1.6	+1.0	−1.6
2023	+1.6	−1.0	+1.1	+0.4	−0.9	+0.1	+1.1	−1.6	−1.0	−1.3	+3.7	+3.5
2022	−1.7	−0.5	−0.4	−2.5	−0.5	−2.6	+2.4	+0.2	−3.7	−0.3	+3.0	+0.7
2021	+0.3	+0.7	−1.0	+0.3	+0.8	+0.5	+0.1	−0.1	−0.7	+0.4	−1.2	+0.4
2020	+0.9	+0.6	−7.0	+0.1	+2.7	+2.8	+1.3	+0.6	+1.1	+0.7	+0.2	+2.4
2019	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.7	+0.5

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NUBF.TO 波动率与风险

波动率：7年 · 贝塔：3年

年化波动率: 11.10%
贝塔系数（3年）: 0.54
最佳年份: +6.66%
最差年份: −6.23%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

分析

数据生成

基金概述

NBI Unconstrained Fixed Income ETF（NUBF.TO）是一只交易所交易基金。总净资产为CA$29.54亿。费用比率为0.88%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$88.00。该基金由National Bank Investments Inc.发行。记录中的成立日期为2019年9月12日。

业绩分析

记录中NUBF.TO的最新收盘价为CA$20.25，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为−1.99%。在5年的区间内，年化回报率为+0.79%。该基金的滚动分配收益率为4.61%。

在记录的完整自然年中，2025年回报率为+6.66%，2022年回报率为−6.23%。记录中的6个完整自然年里，有5个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为−2.18%。

价格与风险概况

记录中的52周价格区间为CA$20.13至CA$21.72。最新收盘价较该52周最低价高出0.6%。过去7年的日回报率年化后，波动率为11.1%。相对于大盘的贝塔系数报为0.54。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。