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NBI SmartData U.S. Equity Fund - ETF Series (NSDU.TO) ETF分析

NSDU.TO

费用比率 0.4% 收益率 0.23% 资产规模 CA$25.83亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.

最后更新: 2026年10月21日

CA$11.76

+CA$0.03 (+0.26%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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NSDU.TO 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	CA$100增长为	CA$300增长为
1年	+13.92%	+13.92%	CA$113.92	CA$341.77

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

NSDU.TO 历年回报率

2025和2026为不完整年度

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+13.73%
2025 (不完整年度)	+0.85%

NSDU.TO 各月历史回报率

−7%+11%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+0.0	−1.0	−6.3	+10.7	+6.4	+1.0	−0.4	+1.6	+2.0	−0.2	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+0.0	−1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

NSDU.TO 波动率与风险

波动率：1年

年化波动率: 12.38%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	NVDA	NVIDIA Corp	8.75%
2	AAPL	Apple Inc	7.88%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.4%
4	AMZN	Amazon.com Inc	3.94%
5	GOOGL	Alphabet Inc Class A	3.03%
6	AVGO	Broadcom Inc	3%
7	META	Meta Platforms Inc Class A	2.41%
8	GOOG	Alphabet Inc Class C	1.88%
9	JPM	JPMorgan Chase & Co	1.85%
10	MU	Micron Technology Inc	1.79%

分析

数据生成

基金概述

NBI SmartData U.S. Equity Fund - ETF Series（NSDU.TO）是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。记录中的成立日期为2025年9月11日。总净资产为CA$25.83亿。年度成本对应的费用比率为0.4%。按CA$10,000的持仓计算，每年为CA$40.00。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的8.75%。前十大持仓合计占该基金的39.93%。

业绩分析

记录中NSDU.TO的最新收盘价为CA$11.76，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+13.92%。该基金的滚动分配收益率为0.23%。

2026年年初至今的总回报率为+13.73%。

价格与风险概况

过去52周，价格在CA$9.58至CA$12.25之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出22.76%。过去1年的年化波动率为12.38%。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。