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NBI SmartData U.S. Equity Fund - ETF Series (NSDU.TO) ETF分析

NSDU.TO
资产规模 CA$25.14亿 成立于 2025年9月11日 基金家族 National Bank Investments Inc.
CA$11.61
+CA$0.08 (+0.69%)

2026年9月3日 · 收盘

比较

价格历史

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主要持仓

# 代码 名称 权重
1 NVDA NVIDIA Corp 7.55%
2 AAPL Apple Inc 7.55%
3 MSFT Microsoft Corp 5.01%
4 AMZN Amazon.com Inc 3.95%
5 AVGO Broadcom Inc 3.2%
6 GOOGL Alphabet Inc Class A 3.09%
7 JPM JPMorgan Chase & Co 2.03%
8 GOOG Alphabet Inc Class C 1.99%
9 META Meta Platforms Inc Class A 1.79%
10 MU Micron Technology Inc 1.59%

分析

数据生成

基金概述

NBI SmartData U.S. Equity Fund - ETF Series(NSDU.TO)是一只交易所交易基金。记录中的基金家族为National Bank Investments Inc。记录中的成立日期为2025年9月11日。总净资产为CA$25.14亿。

其最大的持仓为NVIDIA Corp (NVDA)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅NVIDIA Corp一只就占组合的7.55%。前十大持仓合计占该基金的37.74%。

业绩分析

记录中NSDU.TO的最新收盘价为CA$11.61,日期为2026年9月3日。存储的价格历史始于2025年10月6日,此后的累计回报率为+13.24%。

2026年年初至今的价格变动为+12.28%。

价格与风险概况

过去52周,价格在CA$9.58至CA$11.81之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出21.19%。

以上所有数字均在每晚重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考,不构成投资建议。 数据截至2026年9月3日。

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