토론토증권거래소 (TSX) · CAD · ETF

NBI SmartData International Equity Fund - ETF (NSDI.TO) ETF 분석

NSDI.TO

비용 비율 0.57% 배당률 0.06% 순자산 CA$33.79억 설정일 2025년 9월 11일 운용사 National Bank Investments Inc.

최종 업데이트: 2026년 10월 21일

CA$11.98

+CA$0.03 (+0.25%)

2026년 10월 21일 · 장 마감

비교

가격 이력

마우스를 올리면 일별 종가가 표시됩니다. 점선은 기간 시작가를 나타냅니다.

NSDI.TO을(를) 다른 종목과 비교… →

NSDI.TO 연환산 수익률

배당 재투자 기준 · 2026년 10월 21일 기준

기간	누적 수익률	연환산	CA$100 투자 시	CA$300 투자 시
1년	+15.61%	+15.61%	CA$115.61	CA$346.84

수익률은 일별 종가로 계산한 총수익률이며 배당 재투자 기준입니다. 2026년 10월 21일 기준.

NSDI.TO 연도별 수익률

부분 연도: 2025 및 2026

표로 보기 ↓차트로 보기 ↑

연도	수익률
2026 (부분 연도)	+13.23%
2025 (부분 연도)	+5.88%

NSDI.TO 월별 수익률

−7%+6%

연도	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2026	+5.2	+5.8	−6.3	+2.6	+4.6	+3.0	+0.0	+0.4	−0.5	−1.6	—	—
2025	—	—	—	—	—	—	—	—	—	+2.9	+1.1	+0.8

월별 총수익률(배당 재투자 기준)이며, 각 셀에 부호가 있는 값을 표시합니다.

NSDI.TO 변동성 및 위험

변동성: 1년

연환산 변동성: 19.47%

변동성은 일별 수익률의 연환산 표준편차입니다. 2026년 10월 21일 기준.

주요 보유 종목

#	종목코드	종목명	비중
1	ASML.AS	ASML Holding NV	3.31%
2	ROP.SW	Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.81%
3	SIE.DE	Siemens AG	1.79%
4	BHP.AX	BHP Group Ltd	1.23%
5	6758.T	Sony Group Corp	1.12%
6	8306.T	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.07%
7	CS.PA	AXA SA	1.03%
8	HSBA.L	HSBC Holdings PLC	1.01%
9	NESN.SW	Nestle SA	1.01%
10	AZN.L	AstraZeneca PLC	0.97%

분석

데이터 기반

펀드 개요

NBI SmartData International Equity Fund - ETF(NSDI.TO)는 상장지수펀드(ETF)입니다. 총 순자산은 CA$33.79억입니다. 연간 비용은 비용 비율 0.57% 수준입니다. CA$10,000 규모로 보유할 경우 연간 CA$57.00에 해당합니다. 이 펀드의 운용사는 National Bank Investments Inc.입니다. 2025년 9월 11일부터 거래되고 있습니다.

기록상 가장 큰 보유 종목은 ASML Holding NV (ASML.AS), Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 및 Siemens AG (SIE.DE)입니다. ASML Holding NV 한 종목이 포트폴리오의 3.31%를 차지합니다. 상위 10개 보유 종목의 합계가 펀드의 14.36%를 차지합니다.

성과 분석

NSDI.TO에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 CA$11.98입니다. 최근 1년 기준 총수익률은 +15.61%입니다. 이 펀드의 후행 분배 수익률은 0.06%입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +13.23%입니다.

가격 및 위험 프로필

기록상 52주 가격 범위는 CA$10.06에서 CA$12.57까지입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 19.09% 높습니다. 최근 1년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 19.47%입니다. 변동성 수치는 저장된 일별 종가에서 산출한 것으로, 이 페이지의 차트가 사용하는 것과 동일한 데이터입니다.

위의 모든 수치는 매일 재생성될 때 이 페이지 자체의 데이터에서 읽어옵니다. 정보 제공 목적일 뿐이며 투자 조언이 아닙니다. 2026년 10월 21일 기준.