NVDA+0,84%AAPL−2,51%GOOGL−1,17%MSFT−2,04%AMZN−0,15%TSM+2,85%SPCX−1,20%AVGO+0,21%
StockVS

NYSE · Embalagens e Recipientes · USD

Graphic Packaging Holding Company (GPK) Análise de ações

Graphic Packaging Holding Company (GPK) é uma ação do setor Embalagens e Recipientes cotada na NYSE em Dólar americano.

GPK

$ 10,43

−$ 0,27 (−2.52%)

4 de set. de 2026 · Fecho do mercado

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Histórico de Preços

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Estatísticas principais de GPK

Dados de 4 de set. de 2026
Negociação
Abertura
$ 10,54
Fecho anterior
$ 10,70
Intervalo do dia
10,40–10,63
Intervalo 52 semanas
8,79–21,71
Volume
6.21M
BetaQuanto a ação se move em relação ao mercado. 1,0 acompanha o mercado; acima oscila mais, abaixo menos.
0.66
Avaliação
Capitalização
$ 3,09 bi
Índice P/L
16.56
P/L estimadoPreço da ação dividido pelo lucro previsto para o próximo ano, em vez do ano passado.
9.33
Rácio PEGO P/L dividido pelo crescimento esperado dos lucros. Coloca um P/L alto no contexto do ritmo de crescimento.
3.33
Rácio P/VValor de mercado dividido pelas receitas anuais. Útil para empresas sem lucro, onde não há P/L.
0.36
LPA (12 m)Lucro atribuível a cada ação nos últimos doze meses.
0.63
Finanças (ano fiscal)
Receitas (ano fiscal)
$ 8,62 bi−2.16%
Lucro líquido (ano fiscal)
$ 444,00 mi−32.52%
Margem de lucroParte das receitas que sobra como lucro depois de custos e impostos.
2.25%
Ações em circulaçãoNúmero total de ações detidas pelos investidores. O valor de mercado é este número vezes o preço da ação.
296.07M
Retorno 1 ano
−48.37%
Dividendo e datas
Dividendo
$ 0,44+4.11%
Data ex-dividendo
15 de setembro de 2026
Data de resultados
9 de novembro de 2026
Volume Médio
4.97M

Apenas são apresentadas as métricas que a empresa reporta. Dados fornecidos pelo Yahoo Finance via yfinance. Atualizado diariamente.

Retorno de GPK por ano civil

Retornos por ano civil calculados sobre os preços de fecho diários. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

AnoRetorno
2026 (ano parcial)−29.23%
2025−43.33%
2024+11.73%
2023+12.65%
2022+15.87%
2021+16.97%
2020+3.93%
2019+59.84%
2018−29.60%
2017+27.33%
2016 (ano parcial)−8.58%

Dados de 4 de setembro de 2026.

Receitas e lucros de GPK por ano fiscal

O ano fiscal termina em dezembro
Ano fiscalReceitasLucro líquidoMargem líquida
2025$ 8,62 bi$ 444,00 mi5.2%
2024$ 8,81 bi$ 658,00 mi7.5%
2023$ 9,43 bi$ 723,00 mi7.7%
2022$ 9,44 bi$ 522,00 mi5.5%
Ano fiscalReceitasLucro brutoResultado operacionalLucro líquidoMargem líquida
2025$ 8,62 bi$ 1,60 bi$ 845,00 mi$ 444,00 mi5.2%
2024$ 8,81 bi$ 1,96 bi$ 1,12 bi$ 658,00 mi7.5%
2023$ 9,43 bi$ 2,12 bi$ 1,25 bi$ 723,00 mi7.7%
2022$ 9,44 bi$ 1,83 bi$ 1,04 bi$ 522,00 mi5.5%

Valores anuais conforme reportados, na moeda de relato da empresa. Dados de 31 de dezembro de 2025.

Histórico de dividendos de GPK

$ 0,44+10.0% face a 2024

Dividendos por ação, 2025 · 4 pagamentos

AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026*$ 0,222—
2025$ 0,444+10.0%
2024$ 0,404+0.0%
2023$ 0,404+23.1%
AnoDividendo por açãoPagamentosVariação
2026 (ano parcial)$ 0,222—
2025$ 0,444+10.0%
2024$ 0,404+0.0%
2023$ 0,404+23.1%
2022$ 0,334+8.3%
2021$ 0,304+0.0%
2020$ 0,304+0.0%
2019$ 0,304+0.0%
2018$ 0,304−20.0%
2017$ 0,385+200.0%
2016$ 0,132—

Último pagamento: $ 0,11 por ação, ex-dividendo em 15 de junho de 2026. Valores por ação somados por ano civil a partir das datas ex-dividendo. Os anos parciais são apresentados em tom mais claro e assinalados com um asterisco.

Avaliação de GPK face à mediana de Embalagens e Recipientes

Mediana de 27 ações
MétricaGPKMediana de Embalagens e RecipientesFace à mediana
P/L16.5617.294% abaixo
Rácio P/V0.360.9161% abaixo
Margem de lucro2.25%4.34%2.1 p.p. abaixo

Medianas de 27 ações de Embalagens e Recipientes que reportam a métrica. Medianas, não médias, para que um valor atípico não as desloque. Dados de 4 de setembro de 2026.

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Análise

Derivado de dados

Visão geral da empresa

Graphic Packaging Holding Company (GPK) tem uma capitalização de mercado de $ 3,09 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Embalagens e Recipientes. A empresa declara 23.000 funcionários.

O fecho mais recente registrado para GPK é $ 10,43, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,27 (−2,52%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 8,79 a $ 21,71. O último fecho situa-se 18,66% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Graphic Packaging Holding Company reportou receitas de $ 8,62 bi. Isso representa −2,16% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 8,81 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 444,00 mi. Isso representa −32,52% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 2,25%. Isso são 2,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 4,34%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,63.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 9,44 bi em 2022 para $ 8,62 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 16,56 vezes os lucros. Isso é 4,22% abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 17,29. Sobre os lucros estimados o índice é 9,33. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,33. O índice preço/vendas é 0,36. Em preço/vendas isso é 60,7% abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 0,91. As medianas aqui são calculadas sobre 27 empresas de Embalagens e Recipientes que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é −48,37%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é −1,27%. O beta reportado é 0,66. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 29,95%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 4,11%. Isso são 1,3 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Embalagens e Recipientes, que é 2,84%. À taxa indicada isso representa $ 0,44 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,22 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,44 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +59,84% e 2025 rendeu −43,33%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o preço está em −29,23%.

Comparação com pares

Graphic Packaging Holding Company (GPK) atua no setor de Embalagens e Recipientes. Veja como se compara com seus pares mais próximos por capitalização de mercado:

Empresa Ticker Cap. de Mercado Índice P/L
Graphic Packaging Holding Company GPK $ 3,09 bi 16.6
Smurfit Westrock Plc SW $ 24,04 bi 48.2
Packaging Corporation of America PKG $ 21,14 bi 30.9
Amcor plc AMCR $ 20,87 bi 19.3

O índice P/L médio do setor Embalagens e Recipientes é 17.3x. Graphic Packaging Holding Company é negociada a um P/L de 16.6.

Todos os valores acima são lidos dos próprios dados desta página em cada reconstrução noturna. Apenas para fins informativos, não constitui aconselhamento financeiro. Dados de 4 de setembro de 2026.

Ações Similares de Embalagens e Recipientes

SW

Smurfit Westrock Plc

$ 24,04 bi

 PKG

Packaging Corporation of America

$ 21,14 bi

 AMCR

Amcor plc

$ 20,87 bi

 IP

International Paper Company

$ 19,72 bi

 BALL

Ball Corporation

$ 16,59 bi

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Avery Dennison Corporation

$ 13,27 bi
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Sobre Graphic Packaging Holding Company

Graphic Packaging Holding Company, together with its subsidiaries, engages in the design, production, and sale of consumer packaging products to brands in food, beverage, foodservice, household, and other consumer products in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Americas Paperboard Packaging and International Paperboard Packaging. The Americas Paperboard Packaging segment includes paperboard packaging sold primarily to consumer packaged goods (CPG) companies serving the food, beverage and consumer product markets and cups, lids and food containers sold primarily to foodservice companies and quick-service restaurants in the Americas. The International Paperboard Packaging includes paperboard packaging sold primarily to CPG companies serving the food, foodservice, beverage and consumer product markets, including healthcare and beauty, outside of the Americas. It also designs, manufactures, and installs specialized packaging machines. The company sells its products through sales offices, as well as through broker arrangements with third parties. Graphic Packaging Holding Company was incorporated in 2007 and is headquartered in Atlanta, Georgia.

A descrição da empresa é mostrada em inglês.

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