Graphic Packaging Holding Company (GPK) Análise de ações

Visão geral da empresa

Graphic Packaging Holding Company (GPK) tem uma capitalização de mercado de $ 2,48 bi. A empresa pertence ao setor Consumo Cíclico, na indústria Embalagens e Recipientes. A empresa declara 23.000 funcionários.

O fecho mais recente registrado para GPK é $ 8,39, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 0,10 (−1,18%) em relação ao fecho anterior. O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 8,16 a $ 18,25. O último fecho situa-se 2,82% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

No ano fiscal 2025, Graphic Packaging Holding Company reportou receitas de $ 8,62 bi. Isso representa −2,16% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 8,81 bi. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 444,00 mi. Isso representa −32,52% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 2,25%. Isso são 2,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 4,34%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 0,66.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 9,44 bi em 2022 para $ 8,62 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

Sobre os lucros dos últimos doze meses, a ação é cotada a 12,71 vezes os lucros. Isso é 21,49% abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 16,19. Sobre os lucros estimados o índice é 8,62. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 3,33. O índice preço/vendas é 0,29. Em preço/vendas isso é 60,66% abaixo da mediana de Embalagens e Recipientes, que é 0,73. As medianas aqui são calculadas sobre 26 empresas de Embalagens e Recipientes que reportam a métrica.

O retorno total a um ano é −50,80%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é −2,70%. O beta reportado é 0,67. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 30,12%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 5,18%. Isso são 2 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Embalagens e Recipientes, que é 3,19%. À taxa indicada isso representa $ 0,44 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,33 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,44 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2019 rendeu +59,84% e 2025 rendeu −43,33%. Dos 9 anos civis completos registrados, 7 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em −43,07%.